MS INVF European High Yield Bd Fd C EUR

LU0176162427
54,53 EUR 22/06/2021
Obbligazioni - Europa alto rendim Politica d'investimento
3,36 % Rendimento annuo a 5 anni
1,74 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0176162427
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/07/2008
Politica d'investimento Obbligazioni - Europa alto rendim
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 9,970 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,28 %
Liquidità 1,18 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 88,86 %
GBP - Sterlina inglese 9,95 %
USD - Dollaro americano 0,54 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MORGAN STANLEY LF EURO LIQ MS RES ACC D 1,73 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 2.386% 17-FEB-2026 1,71 %
ICELAND BONDCO PLC 4.375% 15-MAY-2028 1,42 %
SOFTBANK GROUP CORP 5% 15-APR-2028 1,39 %
TELECOM ITALIA SPA 2.375% 12-OCT-2027 1,24 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 8% 15-MAY-2027 1,19 %
ISHARES € HIGH YIELD CORP BD UCITS ETF EUR DIST 1,07 %
TELECOM ITALIA FINANCE 7.75% 24-JAN-2033 1,06 %
CENTURION BIDCO SPA 5.875% 30-SEP-2026 1,02 %
TELEFONICA EUROPE BV 4.375% 01-JAN-4000 1,01 %

Performance in EUR (22/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,98 % 0,95 %
Rendimento a 3 mesi 1,47 % 1,70 %
Rendimento a 6 mesi 2,44 % 3,70 %
Rendimento a 1 anno 10,83 % 11,84 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,80 % 4,87 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,36 % 4,67 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,63 % 6,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,42 %
Volatilità del benchmark 8,11 %
Beta 1,29
Tracking error 0,44 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -0,58
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 2,86
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