MS INVF European High Yield Bd Fd C EUR

LU0176162427
54,27 EUR 25/10/2021
Obbligazioni - Europa alto rendim Politica d'investimento
2,41 % Rendimento annuo a 5 anni
1,74 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0176162427
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/07/2008
Politica d'investimento Obbligazioni - Europa alto rendim
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 10,130 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,63 %
Liquidità 4,35 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 84,56 %
GBP - Sterlina inglese 8,91 %
USD - Dollaro americano 0,76 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MORGAN STANLEY LF EURO LIQ MS RES ACC D 4,28 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 2.386% 17-FEB-2026 1,63 %
OTHER ASSETS 1,49 %
ICELAND BONDCO PLC 4.375% 15-MAY-2028 1,30 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 8% 15-MAY-2027 1,10 %
ISHARES € HIGH YIELD CORP BD UCITS ETF EUR DIST 1,02 %
NEXI SPA 30-APR-2029 0,99 %
RENAULT SA 2.375% 25-MAY-2026 0,99 %
TELECOM ITALIA FINANCE 7.75% 24-JAN-2033 0,99 %
BANIJAY GROUP 6.5% 01-MAR-2026 0,96 %

Performance in EUR (25/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,27 % -0,87 %
Rendimento a 3 mesi -0,55 % -0,14 %
Rendimento a 6 mesi 0,41 % 1,21 %
Rendimento a 1 anno 6,66 % 8,05 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,99 % 5,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,41 % 4,38 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,37 % 7,32 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,35 %
Volatilità del benchmark 8,02 %
Beta 1,30
Tracking error 0,39 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -0,67
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 2,46
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