MS INVF European High Yield Bd Fd CX EUR

LU1807328619
24,05 EUR 20/01/2022
Obbligazioni - Europa alto rendim Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,74 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1807328619
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/04/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Europa alto rendim
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 0,410 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,74 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,16 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/01/2022

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,87 %
Liquidità 1,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 89,03 %
GBP - Sterlina inglese 9,91 %
USD - Dollaro americano 0,26 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 2.386% 17-FEB-2026 1,70 %
ICELAND BONDCO PLC 4.375% 15-MAY-2028 1,28 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 8% 15-MAY-2027 1,14 %
MORGAN STANLEY LF EURO LIQ MS RES ACC D 1,10 %
ISHARES € HIGH YIELD CORP BD UCITS ETF EUR DIST 1,05 %
LORCA TELECOM BONDCO SA 4% 18-SEP-2027 1,03 %
RENAULT SA 2.375% 25-MAY-2026 1,02 %
BANIJAY GROUP 6.5% 01-MAR-2026 1,01 %
NEXI SPA 30-APR-2029 1,01 %
SCIENTIFIC GAMES INTERNATIONAL INC 5.5% 15-FEB-202 0,99 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,41 % 0,07 %
Rendimento a 3 mesi -0,32 % 0,05 %
Rendimento a 6 mesi -0,54 % 0,35 %
Rendimento a 1 anno 1,49 % 3,04 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,54 % 5,44 %
Rendimento annuo a 5 anni - 4,03 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,89 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -