MS INVF European High Yield Bond A EUR

LU0073255761
27,10 EUR 15/10/2021
Obbligazioni - Europa alto rendim Politica d'investimento
3,27 % Rendimento annuo a 5 anni
1,09 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0073255761
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/12/1998
Politica d'investimento Obbligazioni - Europa alto rendim
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 118,710 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi annui (TER) 1,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,63 %
Liquidità 4,35 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 84,56 %
GBP - Sterlina inglese 8,91 %
USD - Dollaro americano 0,76 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MORGAN STANLEY LF EURO LIQ MS RES ACC D 4,28 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 2.386% 17-FEB-2026 1,63 %
OTHER ASSETS 1,49 %
ICELAND BONDCO PLC 4.375% 15-MAY-2028 1,30 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 8% 15-MAY-2027 1,10 %
ISHARES € HIGH YIELD CORP BD UCITS ETF EUR DIST 1,02 %
TELECOM ITALIA FINANCE 7.75% 24-JAN-2033 0,99 %
NEXI SPA 30-APR-2029 0,99 %
RENAULT SA 2.375% 25-MAY-2026 0,99 %
BANIJAY GROUP 6.5% 01-MAR-2026 0,96 %

Performance in EUR (15/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,13 % -0,80 %
Rendimento a 3 mesi -0,18 % 0,15 %
Rendimento a 6 mesi 0,86 % 1,40 %
Rendimento a 1 anno 8,18 % 8,80 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,49 % 4,88 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,27 % 4,62 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,53 % 7,62 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,34 %
Volatilità del benchmark 8,02 %
Beta 1,29
Tracking error 0,38 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -0,53
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 2,98
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