MS INVF European High Yield Bond A EUR

LU0073255761
26,81 EUR 12/05/2021
Obbligazioni - Europa alto rendim Politica d'investimento
4,07 % Rendimento annuo a 5 anni
1,09 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0073255761
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/12/1998
Politica d'investimento Obbligazioni - Europa alto rendim
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 106,410 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi annui (TER) 1,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,75 %
Liquidità -0,28 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 89,87 %
GBP - Sterlina inglese 10,05 %
USD - Dollaro americano 0,54 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MORGAN STANLEY LF EURO LIQ MS RES ACC D 2,32 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 2.386% 17-FEB-2026 1,66 %
ICELAND BONDCO PLC 4.375% 15-MAY-2028 1,42 %
SOFTBANK GROUP CORP 5% 15-APR-2028 1,34 %
TELEFONICA EUROPE BV 4.375% 01-JAN-4000 1,20 %
TELECOM ITALIA SPA 2.375% 12-OCT-2027 1,20 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 1.12 1,18 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 8% 15-MAY-2027 1,16 %
CPUK FINANCE LIMITED 1706 B4 SEQ FIX 4.875% 28-FEB 1,06 %
BANIJAY GROUP 6.5% 01-MAR-2026 1,06 %

Performance in EUR (12/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,15 % 0,06 %
Rendimento a 3 mesi 0,56 % 0,78 %
Rendimento a 6 mesi 4,24 % 4,98 %
Rendimento a 1 anno 17,54 % 16,84 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,78 % 4,23 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,07 % 4,82 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,03 % 6,27 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,40 %
Volatilità del benchmark 8,11 %
Beta 1,28
Tracking error 0,44 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -0,47
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 3,35
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