MS INVF Global Balanced Defensive A EUR

LU1445733824
26,17 EUR 27/01/2022
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
0,60 % Rendimento annuo a 5 anni
1,28 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1445733824
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/08/2016
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 23,500 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,28 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 64,95 %
Azioni 28,48 %
Liquidità 5,18 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 5,80 %
Beni di consumo 5,76 %
Settore finanziario 5,00 %
Industrie e servizi vari 3,68 %
Salute e farmacia 2,84 %
Servizi alle collettività 1,77 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,29 %
Telecomunicazioni 1,02 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 34,56 %
Giappone 11,77 %
Francia 11,05 %
Italia 5,16 %
Germania 4,43 %
Spagna 4,42 %
Gran Bretagna 4,42 %
Olanda 2,71 %
Cina 2,10 %
Corea del Sud 0,86 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 36,48 %
EUR - Euro 34,34 %
JPY - Yen giapponese 9,22 %
GBP - Sterlina inglese 3,67 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,25 %
KRW - Won sudcoreano 0,79 %
CHF - Franco svizzero 0,71 %
CNY - Yuan cinese 0,64 %
SEK - Corona svedese 0,60 %
DKK - Corona danese 0,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.625% 15-FE 8,07 %
OTHER ASSETS 6,80 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-MA 5,48 %
EUR CASH 4,99 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.7% 20-JUN-2033 4,73 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 4,59 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 15-MA 3,39 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.5% 15-MAY- 3,25 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 31-JAN 3,13 %
MS INVF EM CORPORATE DEBT N USD 2,57 %

Performance in EUR (27/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,25 % -2,42 %
Rendimento a 3 mesi -0,46 % -0,21 %
Rendimento a 6 mesi -0,08 % 1,72 %
Rendimento a 1 anno 1,75 % 3,78 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,55 % 5,27 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,60 % 3,31 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,14 %
Volatilità del benchmark 4,22 %
Beta 0,63
Tracking error 0,49 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 1,97