MS INVF Global Bond AX USD

LU0218435716
33,99 USD 04/03/2021
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
2,29 % Rendimento annuo a 5 anni
1,04 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0218435716
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/06/2005
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 8,960 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 USD
Data dell'ultimo dividendo 04/01/2021

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,02 %
Azioni 0,00 %
Liquidità -1,12 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,71 %
EUR - Euro 21,23 %
JPY - Yen giapponese 10,64 %
GBP - Sterlina inglese 4,86 %
CNY - Yuan cinese 3,34 %
CAD - Dollaro canadese 2,40 %
AUD - Dollaro australiano 2,05 %
ZAR - Rand sudafricano 1,33 %
MXN - Peso messicano 1,32 %
IDR - Rupia indonesiana 1,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 5,05 %
FNCL 2 N FEB TBA 3,98 %
MORGAN STANLEY LF US DOLLAR LIQ MS RESERVE INC 3,64 %
2YR T-NOTES MAR1 3,20 %
JAPAN 1.70% 06/20/33 SR:11 2,89 %
FNCL 2.5 N FEB TBA 2,88 %
ISHARES $ CORP BOND UCITS ETF USD DIST 2,39 %
US TREASURY 3.13% 05/15/48 SR:BONDS 1,91 %
JAPAN 0.10% 06/20/26 SR:343 1,81 %
JAPAN 2.00% 09/20/40 SR:33 1,68 %

Performance in EUR (04/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,90 % -2,33 %
Rendimento a 3 mesi -1,22 % -3,77 %
Rendimento a 6 mesi -1,19 % -2,67 %
Rendimento a 1 anno -3,64 % -6,47 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,20 % 3,50 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,29 % 0,86 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,96 % 3,22 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,66 %
Volatilità del benchmark 5,11 %
Beta 0,92
Tracking error 0,73 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 2,64
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