MS INVF Global Bond AX USD

LU0218435716
33,91 USD 27/07/2021
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
1,60 % Rendimento annuo a 5 anni
1,04 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0218435716
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/06/2005
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 8,060 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2021

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,24 %
Azioni 0,06 %
Liquidità -4,13 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,70 %
EUR - Euro 26,25 %
JPY - Yen giapponese 8,49 %
GBP - Sterlina inglese 6,82 %
CNY - Yuan cinese 4,46 %
CAD - Dollaro canadese 2,48 %
AUD - Dollaro australiano 2,40 %
KRW - Won sudcoreano 1,13 %
MXN - Peso messicano 0,97 %
ZAR - Rand sudafricano 0,83 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 14-JUL-2 4,23 %
USD CASH 3,90 %
MORGAN STANLEY LF USD TREASURY LIQ MS RESERVE INC 3,73 %
UNKNOWN 3,13 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.7% 20-JUN-2033 3,05 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.13% 21- 1,78 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 3.25% 21-A 1,73 %
ISHARES $ CORP BOND UCITS ETF USD DIST 1,68 %
CANADA (GOVERNMENT) 2.25% 01-JUN-2029 1,58 %
JAPAN (GOVERNMENT) 2% 20-SEP-2040 1,53 %

Performance in EUR (27/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,54 % 2,01 %
Rendimento a 3 mesi 2,55 % 0,08 %
Rendimento a 6 mesi 0,48 % -1,73 %
Rendimento a 1 anno 0,95 % -4,57 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,19 % 3,06 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,60 % 0,34 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,99 % 3,48 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,61 %
Volatilità del benchmark 4,81 %
Beta 0,92
Tracking error 0,70 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 2,22
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