MS INVF Global Bond B USD

LU0073230699
37,46 USD 11/05/2021
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
1,15 % Rendimento annuo a 5 anni
2,04 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0073230699
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/06/1997
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 36,410 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 2,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,54 %
Azioni 0,06 %
Liquidità -1,33 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,59 %
EUR - Euro 25,47 %
JPY - Yen giapponese 9,64 %
GBP - Sterlina inglese 6,33 %
CNY - Yuan cinese 4,19 %
AUD - Dollaro australiano 2,54 %
CAD - Dollaro canadese 2,41 %
KRW - Won sudcoreano 1,16 %
MXN - Peso messicano 0,81 %
ZAR - Rand sudafricano 0,74 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 6,71 %
FNMA (FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION) FRN 1 4,12 %
MORGAN STANLEY LF USD TREASURY LIQ MS RESERVE INC 3,64 %
2YR T-NOTES JUN1 3,53 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.7% 20-JUN-2033 2,93 %
ISHARES $ CORP BOND UCITS ETF USD DIST 2,35 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) .25% 21-NO 1,90 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 2% 14-JUN-2021 1,89 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-JUN-2026 1,86 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.125% 15-MA 1,74 %

Performance in EUR (11/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,02 % -1,24 %
Rendimento a 3 mesi -2,36 % -2,46 %
Rendimento a 6 mesi -3,32 % -4,95 %
Rendimento a 1 anno -4,57 % -7,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,47 % 3,26 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,15 % 1,12 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,82 % 3,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,66 %
Volatilità del benchmark 5,06 %
Beta 0,90
Tracking error 0,70 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 1,70
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