MS INVF Global Bond BX USD

LU0691071509
24,40 USD 26/01/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
1,03 % Rendimento annuo a 5 anni
2,04 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0691071509
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/11/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 5,090 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 2,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/01/2022

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,78 %
Liquidità 6,88 %
Azioni 0,16 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 39,22 %
EUR - Euro 28,49 %
JPY - Yen giapponese 7,61 %
GBP - Sterlina inglese 7,56 %
CNY - Yuan cinese 6,01 %
AUD - Dollaro australiano 2,33 %
CAD - Dollaro canadese 2,21 %
KRW - Won sudcoreano 1,22 %
MXN - Peso messicano 0,44 %
ZAR - Rand sudafricano 0,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MORGAN STANLEY LF USD TREASURY LIQ MS RESERVE INC 5,73 %
FNMA (FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION) FRN 1 3,65 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.7% 20-JUN-2033 3,43 %
2YR T-NOTES MAR2 3,31 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.75% 15-AUG 1,98 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.13% 21- 1,87 %
ISHARES $ CORP BOND UCITS ETF USD DIST 1,73 %
US T BONDS MAR2 1,71 %
JAPAN (GOVERNMENT) .4% 20-JUN-2041 1,34 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.27% 19- 1,23 %

Performance in EUR (26/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,89 % -1,63 %
Rendimento a 3 mesi 0,45 % 0,79 %
Rendimento a 6 mesi 0,02 % 1,86 %
Rendimento a 1 anno 0,28 % 0,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,47 % 2,93 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,03 % 1,41 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,32 % 2,30 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,74 %
Volatilità del benchmark 5,00 %
Beta 0,95
Tracking error 0,68 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 1,51