MS INVF Global Brands AX USD

LU0239683559
79,07 USD 21/10/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
13,39 % Rendimento annuo a 5 anni
1,64 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0239683559
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2010
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 191,780 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2021

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,33 %
Obbligazioni 1,17 %
Liquidità -0,09 %
Settore Pesi
Beni di consumo 33,71 %
Alta tecnologia 30,25 %
Salute e farmacia 22,98 %
Industrie e servizi vari 5,77 %
Settore finanziario 4,99 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 72,85 %
Gran Bretagna 11,79 %
Francia 5,70 %
Germania 4,74 %
Olanda 2,05 %
Italia 0,56 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 72,30 %
EUR - Euro 14,19 %
GBP - Sterlina inglese 13,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 9,70 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 8,63 %
Reckitt Benckiser Group 6,08 %
Visa 5,13 %
Danaher 4,90 %
Accenture 4,79 %
SAP SE 4,74 %
Abbott Labs 4,40 %
Procter & Gamble Co/The 4,38 %
Thermo Fisher Scientific 4,35 %

Performance in EUR (21/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,68 % 3,87 %
Rendimento a 3 mesi 3,54 % 5,02 %
Rendimento a 6 mesi 8,93 % 9,91 %
Rendimento a 1 anno 20,61 % 31,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,13 % 15,44 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,39 % 12,05 %
Rendimento annuo a 10 anni 13,74 % 13,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,80 %
Volatilità del benchmark 13,58 %
Beta 0,70
Tracking error 2,01 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa 0,40 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,15
Indice di Treynor 19,39
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