MS INVF Global Brands AX USD

LU0239683559
63,62 USD 07/07/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
10,74 % Rendimento annuo a 5 anni
1,64 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0239683559
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2010
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 132,880 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,64 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2020

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,59 %
Liquidità 0,14 %
Settore Pesi
Beni di consumo 37,08 %
Alta tecnologia 31,05 %
Salute e farmacia 20,24 %
Industrie e servizi vari 5,32 %
Settore finanziario 2,34 %
Telecomunicazioni 1,46 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 66,79 %
Gran Bretagna 17,97 %
Francia 5,26 %
Germania 4,84 %
Olanda 2,21 %
Italia 0,43 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 66,29 %
GBP - Sterlina inglese 17,95 %
EUR - Euro 14,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 9,06 %
Reckitt Benckiser 8,91 %
Philip Morris 7,42 %
Visa 5,65 %
Accenture 5,21 %
SAP SE 4,84 %
Procter & Gamble 4,44 %
Baxter International 4,30 %
Abbott Labs 3,84 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 3,60 %

Performance in EUR (07/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,31 % -0,12 %
Rendimento a 3 mesi 9,30 % 14,88 %
Rendimento a 6 mesi 1,09 % -6,55 %
Rendimento a 1 anno 7,65 % 1,11 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,08 % 6,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,74 % 5,96 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,22 %
Volatilità del benchmark 14,33 %
Beta 0,72
Tracking error 2,08 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa 0,50 %
Indice di informazione 0,24
Indice di Sharpe 0,81
Indice di Treynor 14,86
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