MS INVF Global Brands B USD

LU0119620507
158,14 USD 21/06/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
11,15 % Rendimento annuo a 5 anni
2,64 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0119620507
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/10/2000
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 420,060 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 2,64 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,31 %
Obbligazioni 1,67 %
Liquidità -0,45 %
Settore Pesi
Beni di consumo 34,95 %
Alta tecnologia 30,72 %
Salute e farmacia 21,71 %
Industrie e servizi vari 5,64 %
Settore finanziario 4,46 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 69,98 %
Gran Bretagna 13,24 %
Francia 6,72 %
Germania 4,71 %
Olanda 2,32 %
Italia 0,51 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 72,56 %
GBP - Sterlina inglese 13,86 %
EUR - Euro 13,57 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 9,14 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 8,45 %
Reckitt Benckiser Group 7,46 %
Visa 5,55 %
SAP SE 4,71 %
Accenture 4,55 %
Procter & Gamble Co/The 4,38 %
Baxter International 4,31 %
Danaher 4,28 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 4,11 %

Performance in EUR (21/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,26 % 3,71 %
Rendimento a 3 mesi 7,64 % 5,44 %
Rendimento a 6 mesi 12,30 % 15,21 %
Rendimento a 1 anno 11,68 % 28,41 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,71 % 11,80 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,15 % 12,15 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,19 % 11,74 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,62 %
Volatilità del benchmark 13,50 %
Beta 0,70
Tracking error 2,00 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa 0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,90
Indice di Treynor 14,97
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