MS INVF Global Brands BX USD

LU0552899568
73,08 USD 22/07/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
11,09 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0552899568
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2010
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 30,720 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 2,64 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,31 %
Obbligazioni 1,67 %
Liquidità -0,45 %
Settore Pesi
Beni di consumo 35,99 %
Alta tecnologia 30,37 %
Salute e farmacia 21,31 %
Industrie e servizi vari 5,65 %
Settore finanziario 4,37 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 69,44 %
Gran Bretagna 13,48 %
Francia 7,22 %
Germania 4,64 %
Olanda 2,36 %
Italia 0,56 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 72,56 %
GBP - Sterlina inglese 13,86 %
EUR - Euro 13,57 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 9,05 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 8,56 %
Reckitt Benckiser Group 7,67 %
Visa 5,40 %
SAP SE 4,64 %
Accenture 4,40 %
Procter & Gamble Co/The 4,40 %
Danaher 4,31 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 4,30 %
Baxter International 4,13 %

Performance in EUR (22/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,55 % 1,44 %
Rendimento a 3 mesi 4,60 % 5,04 %
Rendimento a 6 mesi 15,82 % 11,30 %
Rendimento a 1 anno 14,80 % 29,02 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,74 % 12,51 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,09 % 11,47 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,25 % 11,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,79 %
Volatilità del benchmark 13,56 %
Beta 0,70
Tracking error 2,01 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa 0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,00
Indice di Treynor 16,91
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