MS INVF Global Brands Equity Income AR USD

LU1378879594
36,02 USD 20/10/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
11,35 % Rendimento annuo a 5 anni
1,99 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1378879594
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/04/2016
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 85,950 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,42 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/10/2021

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,26 %
Liquidità 0,74 %
Settore Pesi
Beni di consumo 35,91 %
Alta tecnologia 30,20 %
Salute e farmacia 21,83 %
Industrie e servizi vari 5,26 %
Settore finanziario 5,06 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 66,76 %
Gran Bretagna 11,83 %
Francia 6,62 %
Irlanda 5,52 %
Germania 4,60 %
Olanda 2,38 %
Italia 0,57 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 71,12 %
EUR - Euro 14,16 %
GBP - Sterlina inglese 12,98 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 9,58 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 8,57 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 7,28 %
VISA INC ORD 5,47 %
SAP SE ORD 4,60 %
DANAHER CORP ORD 4,41 %
ACCENTURE PLC ORD 4,37 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 4,31 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 4,18 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 4,14 %

Performance in EUR (20/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,30 % 4,04 %
Rendimento a 3 mesi 2,47 % 5,68 %
Rendimento a 6 mesi 9,34 % 10,37 %
Rendimento a 1 anno 17,89 % 31,21 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,28 % 15,42 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,35 % 12,11 %
Rendimento annuo a 10 anni - 13,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,30 %
Volatilità del benchmark 13,58 %
Beta 0,65
Tracking error 1,96 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa 0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,00
Indice di Treynor 17,40
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