MS INVF Global Brands Equity Income BR USD

LU1378879750
31,01 USD 04/03/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,99 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1378879750
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/04/2016
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 54,270 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,30 USD
Data dell'ultimo dividendo 04/01/2021

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,09 %
Liquidità 1,43 %
Obbligazioni 1,22 %
Settore Pesi
Beni di consumo 38,13 %
Alta tecnologia 28,94 %
Salute e farmacia 20,27 %
Industrie e servizi vari 7,74 %
Settore finanziario 2,57 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 62,13 %
Gran Bretagna 17,13 %
Irlanda 6,69 %
Francia 5,72 %
Germania 4,82 %
Olanda 2,34 %
Italia 0,44 %
Canada 0,05 %
Nuova Zelanda 0,05 %
Singapore 0,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,29 %
GBP - Sterlina inglese 18,17 %
EUR - Euro 13,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 9,51 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 9,21 %
Philip Morris International ORD 7,58 %
Visa Cl A ORD 5,55 %
Accenture Cl A Ord 5,48 %
SAP ORD 4,80 %
Procter & Gamble ORD 4,54 %
BAXTER INTERNATIONAL ORD 4,04 %
BECTON DICKINSON ORD 3,91 %
DANAHER ORD 3,72 %

Performance in EUR (04/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,06 % -1,93 %
Rendimento a 3 mesi 1,43 % 5,13 %
Rendimento a 6 mesi 0,22 % 13,99 %
Rendimento a 1 anno 3,02 % 15,05 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,81 % 10,52 %
Rendimento annuo a 5 anni - 10,63 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,24 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 13,36 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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