MS INVF Global Brands Equity Income BR USD

LU1378879750
29,76 USD 10/07/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,99 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1378879750
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/04/2016
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 57,140 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,31 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2020

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 97,44 %
Obbligazioni 1,13 %
Liquidità 0,61 %
Settore Pesi
Beni di consumo 38,11 %
Alta tecnologia 28,07 %
Salute e farmacia 20,34 %
Industrie e servizi vari 8,67 %
Settore finanziario 2,25 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 59,24 %
Gran Bretagna 15,88 %
Irlanda 7,35 %
Germania 5,79 %
Francia 5,74 %
Olanda 3,42 %
Italia 0,87 %
Canada 0,13 %
Singapore 0,10 %
Giappone 0,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,78 %
GBP - Sterlina inglese 18,30 %
EUR - Euro 15,47 %
AUD - Dollaro australiano 0,03 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 8,23 %
Philip Morris International ORD 7,88 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 7,37 %
SAP ORD 5,57 %
Visa Cl A ORD 5,33 %
Accenture Cl A Ord 4,80 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING ORD 4,13 %
BAXTER INTERNATIONAL ORD 3,93 %
DANAHER ORD 3,78 %
BECTON DICKINSON ORD 3,56 %

Performance in EUR (10/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,62 % 0,49 %
Rendimento a 3 mesi 7,77 % 11,88 %
Rendimento a 6 mesi -1,35 % -7,19 %
Rendimento a 1 anno 3,99 % 2,10 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,15 % 6,31 %
Rendimento annuo a 5 anni - 6,28 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 14,33 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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