MS INVF Global Brands Equity Income CR USD

LU1378879917
33,51 USD 04/05/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
9,54 % Rendimento annuo a 5 anni
2,74 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1378879917
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/04/2016
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 23,850 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 2,50 %
Costi annui (TER) 2,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,31 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/04/2021

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,73 %
Obbligazioni 1,15 %
Liquidità 0,10 %
Settore Pesi
Beni di consumo 38,02 %
Alta tecnologia 28,23 %
Salute e farmacia 20,63 %
Industrie e servizi vari 5,62 %
Settore finanziario 5,22 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 64,36 %
Gran Bretagna 15,30 %
Francia 5,94 %
Irlanda 5,76 %
Germania 4,45 %
Olanda 2,50 %
Italia 0,53 %
Canada 0,05 %
Singapore 0,05 %
Nuova Zelanda 0,04 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,83 %
GBP - Sterlina inglese 16,06 %
EUR - Euro 13,14 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 8,60 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 8,03 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 7,81 %
VISA INC ORD 5,60 %
ACCENTURE PLC ORD 4,84 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 4,63 %
SAP SE ORD 4,43 %
BAXTER INTERNATIONAL INC ORD 4,05 %
DANAHER CORP ORD 3,99 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC ORD 3,89 %

Performance in EUR (04/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,66 % -0,06 %
Rendimento a 3 mesi 5,65 % 4,05 %
Rendimento a 6 mesi 8,11 % 18,37 %
Rendimento a 1 anno 14,95 % 35,56 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,54 % 11,57 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,54 % 12,29 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,21 %
Volatilità del benchmark 13,51 %
Beta 0,64
Tracking error 1,97 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa 0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,87
Indice di Treynor 15,21
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