MS INVF Global High Yield Bond B USD

LU0702162727
41,50 USD 20/01/2022
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
2,09 % Rendimento annuo a 5 anni
2,24 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0702162727
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/11/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 13,940 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 2,24 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,42 %
Liquidità 0,51 %
Azioni 0,25 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 74,36 %
Canada 3,85 %
Francia 3,74 %
Germania 2,59 %
Gran Bretagna 2,19 %
Olanda 2,11 %
Spagna 1,91 %
Italia 1,12 %
Svezia 0,93 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 84,59 %
EUR - Euro 14,85 %
GBP - Sterlina inglese 0,49 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 6.125% 01-JAN-2031 0,81 %
JPW INDUSTRIES HOLDING CORP 9% 01-OCT-2024 0,53 %
FORD MOTOR CO 9% 22-APR-2025 0,53 %
TMS INTERNATIONAL CORP 15-APR-2029 0,52 %
USD CASH 0,51 %
BURGER KING FRANCE 4.75% 01-NOV-2026 0,51 %
SHERWOOD FINANCING PLC 4.5% 15-NOV-2026 0,50 %
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING CO 7.25% 15-APR 0,50 %
SCIENTIFIC GAMES INTERNATIONAL INC 8.25% 15-MAR-20 0,50 %
CP ATLAS BUYER INC 7% 01-DEC-2028 0,49 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,37 % -0,97 %
Rendimento a 3 mesi 1,49 % 1,01 %
Rendimento a 6 mesi 2,84 % 1,58 %
Rendimento a 1 anno 7,71 % 6,62 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,43 % 6,13 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,09 % 4,03 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,11 % 7,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,91 %
Volatilità del benchmark 8,79 %
Beta 1,37
Tracking error 0,57 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di informazione -0,55
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 1,84