MS INVF Global Infrastructure C USD

LU0384385737
61,86 USD 27/01/2022
Azioni - Infrastrutture Politica d'investimento
4,31 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0384385737
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/06/2010
Politica d'investimento Azioni - Infrastrutture
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 50,510 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 2,30 %
Costi annui (TER) 2,54 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Azioni 93,73 %
Liquidità 2,69 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 55,82 %
Industrie e servizi vari 17,13 %
Settore finanziario 15,66 %
Telecomunicazioni 5,12 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 43,70 %
Canada 10,97 %
Spagna 7,71 %
Gran Bretagna 6,12 %
Hong Kong 6,00 %
Italia 4,70 %
Francia 4,64 %
Australia 3,56 %
Messico 2,70 %
Cina 2,25 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,70 %
EUR - Euro 18,06 %
CAD - Dollaro canadese 10,97 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 8,25 %
GBP - Sterlina inglese 6,12 %
AUD - Dollaro australiano 3,56 %
MXN - Peso messicano 2,70 %
DKK - Corona danese 1,55 %
CHF - Franco svizzero 1,07 %
JPY - Yen giapponese 1,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMERICAN TOWER CORP ORD 6,64 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP ORD 6,02 %
China Gas Holdings Ltd ORD 4,86 %
NATIONAL GRID PLC ORD 3,97 %
VINCI SA ORD 3,71 %
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA ORD 3,21 %
ENBRIDGE INC ORD 3,20 %
SBA COMMUNICATIONS CORP ORD 3,00 %
CHENIERE ENERGY INC ORD 2,97 %
SEMPRA ENERGY ORD 2,79 %

Performance in EUR (27/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,58 % -0,46 %
Rendimento a 3 mesi -1,75 % 3,61 %
Rendimento a 6 mesi 3,62 % 8,33 %
Rendimento a 1 anno 17,22 % 19,41 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,23 % 9,28 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,31 % 7,51 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,12 % 8,72 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,58 %
Volatilità del benchmark 13,25 %
Beta 0,89
Tracking error 1,58 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 5,82