MS INVF Global Property A USD

LU0266114312
33,30 USD 22/07/2021
Azioni - Immobiliari globali Politica d'investimento
1,11 % Rendimento annuo a 5 anni
1,74 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0266114312
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2006
Politica d'investimento Azioni - Immobiliari globali
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 76,210 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 87,81 %
Obbligazioni 1,12 %
Liquidità 0,09 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 34,27 %
Immobili 27,58 %
Distribuzione 15,91 %
Salute e farmacia 9,19 %
Alta tecnologia 3,84 %
Viaggio e tempo libero 3,26 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 54,86 %
Giappone 10,12 %
Hong Kong 5,34 %
Germania 4,99 %
Gran Bretagna 4,20 %
Australia 3,75 %
Francia 2,80 %
Singapore 2,09 %
Cina 1,76 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,59 %
EUR - Euro 12,40 %
JPY - Yen giapponese 8,72 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,44 %
GBP - Sterlina inglese 4,19 %
AUD - Dollaro australiano 3,47 %
CAD - Dollaro canadese 1,58 %
SEK - Corona svedese 1,52 %
CHF - Franco svizzero 0,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Prologis INC 5,55 %
PUBLIC STORAGE 4,58 %
Welltower Inc 3,95 %
Healthpeak Properties Inc 3,28 %
Avalonbay Communities 3,24 %
Simon Property Group 3,08 %
Udr Inc 2,90 %
Vici Properties Inc 2,56 %
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 2,52 %
Invitation Homes Inc 2,05 %

Performance in EUR (22/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,07 % 0,96 %
Rendimento a 3 mesi 8,26 % 5,79 %
Rendimento a 6 mesi 21,80 % 16,57 %
Rendimento a 1 anno 34,67 % 24,96 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,47 % 8,24 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,11 % 5,61 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,85 % 9,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,98 %
Volatilità del benchmark 14,21 %
Beta 1,21
Tracking error 1,59 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,49 %
Indice di informazione -0,31
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 1,71
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