MS INVF Global Property A USD

LU0266114312
32,87 USD 30/11/2021
Azioni - Immobiliari globali Politica d'investimento
2,96 % Rendimento annuo a 5 anni
1,74 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0266114312
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2006
Politica d'investimento Azioni - Immobiliari globali
Dimensioni del fondo (30/11/2021) 79,270 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 89,35 %
Liquidità 0,86 %
Obbligazioni 0,65 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 38,29 %
Immobili 28,40 %
Distribuzione 11,58 %
Salute e farmacia 9,51 %
Alta tecnologia 5,35 %
Viaggio e tempo libero 2,09 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 59,39 %
Giappone 9,33 %
Hong Kong 5,05 %
Gran Bretagna 4,87 %
Australia 3,27 %
Francia 2,64 %
Germania 2,61 %
Canada 2,06 %
Cina 1,69 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,29 %
EUR - Euro 10,22 %
JPY - Yen giapponese 8,31 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,19 %
GBP - Sterlina inglese 4,21 %
AUD - Dollaro australiano 3,12 %
CAD - Dollaro canadese 1,92 %
SEK - Corona svedese 1,13 %
CHF - Franco svizzero 0,45 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Prologis INC 7,40 %
PUBLIC STORAGE 4,54 %
Digital Realty Trust 4,43 %
Avalonbay Communities 4,19 %
Udr Inc 3,67 %
Welltower Inc 3,31 %
Sun Communities Inc 2,78 %
Healthpeak Properties Inc 2,52 %
Extra Space Storage INC 2,01 %
Mitsui Fudosan 1,88 %

Performance in EUR (30/11/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,28 % -0,45 %
Rendimento a 3 mesi 2,51 % 0,93 %
Rendimento a 6 mesi 11,06 % 7,46 %
Rendimento a 1 anno 25,16 % 21,08 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,86 % 8,35 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,96 % 7,31 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,65 % 10,75 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,92 %
Volatilità del benchmark 14,25 %
Beta 1,20
Tracking error 1,63 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,48 %
Indice di informazione -0,29
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 2,79