MS INVF Global Quality A USD

LU0955010870
57,45 USD 21/10/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
12,57 % Rendimento annuo a 5 anni
1,84 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0955010870
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/08/2013
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 326,140 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Settore Pesi
Alta tecnologia 35,68 %
Beni di consumo 25,81 %
Salute e farmacia 23,31 %
Industrie e servizi vari 5,04 %
Settore finanziario 4,42 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,13 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 55,97 %
Gran Bretagna 13,67 %
Germania 9,40 %
Irlanda 8,17 %
Francia 4,46 %
Canada 2,68 %
Hong Kong 1,40 %
Olanda 1,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 6,61 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 6,33 %
SAP SE ORD 5,27 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 5,06 %
VISA INC ORD 5,00 %
ACCENTURE PLC ORD 4,84 %
ALPHABET INC ORD 4,44 %
HENKEL AG & CO KGAA PFD 4,13 %
BECTON DICKINSON AND CO ORD 3,82 %
BAXTER INTERNATIONAL INC ORD 3,80 %

Performance in EUR (21/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,78 % 3,87 %
Rendimento a 3 mesi 3,13 % 5,02 %
Rendimento a 6 mesi 7,20 % 9,91 %
Rendimento a 1 anno 20,88 % 31,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,83 % 15,44 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,57 % 12,05 %
Rendimento annuo a 10 anni - 13,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,12 %
Volatilità del benchmark 13,58 %
Beta 0,76
Tracking error 1,83 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa 0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,07
Indice di Treynor 16,95
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