MS INVF Latin American Equity A USD

LU0073231317
45,28 USD 06/08/2020
Azioni - Sud America Politica d'investimento
-0,62 % Rendimento annuo a 5 anni
1,89 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0073231317
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/02/1997
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 160,350 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,25 %
Liquidità 0,60 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 22,86 %
Settore finanziario 22,38 %
Beni di consumo 18,59 %
Servizi alle collettività 12,27 %
Alta tecnologia 8,88 %
Salute e farmacia 4,26 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,89 %
Telecomunicazioni 3,12 %
Paesi Pesi
Brasile 65,62 %
Messico 18,81 %
Argentina 4,04 %
Cile 2,58 %
Lussemburgo 2,44 %
Stati Uniti 0,52 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 58,86 %
USD - Dollaro americano 18,26 %
MXN - Peso messicano 17,85 %
CLP - Peso cileno 2,58 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 7,19 %
PETROBRAS ORD 5,78 %
LOCALIZA ON ORD 4,60 %
PAGSEGURO DIGITAL CL A ORD 4,37 %
LOJAS RENNER ORD 4,30 %
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTO 4,26 %
GRUPO AEROP DEL CENTRO NORTE B ORD 4,10 %
MERCADOLIBRE ORD 4,04 %
Itau Unibanco Holding Prf 3,75 %
ATACADAO CARREFOUR ORD 3,49 %

Performance in EUR (06/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,70 % -2,10 %
Rendimento a 3 mesi 19,94 % 13,02 %
Rendimento a 6 mesi -28,43 % -29,32 %
Rendimento a 1 anno -22,79 % -23,37 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,33 % -6,68 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,62 % -2,01 %
Rendimento annuo a 10 anni -3,03 % -1,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 28,26 %
Volatilità del benchmark 25,88 %
Beta 1,09
Tracking error 2,28 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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