MS INVF Latin American Equity A USD

LU0073231317
46,88 USD 25/10/2021
Azioni - Sud America Politica d'investimento
-2,96 % Rendimento annuo a 5 anni
1,89 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0073231317
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/02/1997
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 170,060 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 88,20 %
Liquidità 0,92 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,85 %
Settore finanziario 21,14 %
Beni di consumo 17,57 %
Alta tecnologia 11,83 %
Servizi alle collettività 9,05 %
Salute e farmacia 6,26 %
Telecomunicazioni 3,49 %
Immobili 3,04 %
Paesi Pesi
Brasile 58,45 %
Messico 22,88 %
Stati Uniti 8,95 %
Argentina 4,97 %
Cile 1,74 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 51,95 %
USD - Dollaro americano 27,37 %
MXN - Peso messicano 20,96 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Petroleo Brasileiro 9,05 %
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV 6,82 %
Mercadolibre 5,99 %
Globant SA 4,97 %
Lojas Renner S.A. 4,76 %
Itau Unibanco Holding S.A. 4,60 %
Pagseguro Digital Ltd 4,50 %
Banco BTG Pactual Sa 4,44 %
Controladora Vuela Cia De Aviacion Sab D 4,28 %
Hapvida Participacoes E Investimentos Sa 4,28 %

Performance in EUR (25/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,36 % -1,89 %
Rendimento a 3 mesi -11,30 % -8,30 %
Rendimento a 6 mesi -2,60 % -2,79 %
Rendimento a 1 anno 8,71 % 16,10 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,54 % -2,93 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,96 % -1,44 %
Rendimento annuo a 10 anni -1,25 % 0,72 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 27,82 %
Volatilità del benchmark 25,85 %
Beta 1,08
Tracking error 2,26 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,70
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