MS INVF Latin American Equity A USD

LU0073231317
54,14 USD 21/06/2021
Azioni - Sud America Politica d'investimento
3,98 % Rendimento annuo a 5 anni
1,89 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0073231317
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/02/1997
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 170,450 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Azioni 87,77 %
Liquidità 0,26 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 32,42 %
Beni di consumo 18,48 %
Settore finanziario 15,93 %
Alta tecnologia 10,94 %
Servizi alle collettività 8,12 %
Salute e farmacia 6,38 %
Telecomunicazioni 4,03 %
Immobili 3,08 %
Paesi Pesi
Brasile 66,27 %
Messico 19,72 %
Stati Uniti 7,46 %
Argentina 3,16 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 57,74 %
USD - Dollaro americano 24,45 %
MXN - Peso messicano 17,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Petroleo Brasileiro 8,12 %
CSN Mineracao SA 5,03 %
Controladora Vuela Cia De Aviacion Sab D 4,93 %
Mercadolibre 4,85 %
B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcao 4,84 %
Grupo Aeroportuario Del Centro Norte Sab 4,69 %
Lojas Renner S.A. 4,58 %
Banco BTG Pactual Sa 4,31 %
Hapvida Participacoes E Investimentos Sa 4,28 %
Pagseguro Digital Ltd 4,24 %

Performance in EUR (21/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,53 % 7,30 %
Rendimento a 3 mesi 11,89 % 8,08 %
Rendimento a 6 mesi 5,45 % 11,92 %
Rendimento a 1 anno 20,18 % 25,55 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,93 % 1,53 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,98 % 4,78 %
Rendimento annuo a 10 anni -1,09 % 0,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 27,66 %
Volatilità del benchmark 25,83 %
Beta 1,08
Tracking error 2,26 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 3,39
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