MS INVF Latin American Equity B USD

LU0073231408
36,38 USD 20/01/2022
Azioni - Sud America Politica d'investimento
-2,28 % Rendimento annuo a 5 anni
2,89 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0073231408
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/06/1997
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 1,020 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 2,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Azioni 88,26 %
Liquidità 1,59 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,91 %
Settore finanziario 23,88 %
Beni di consumo 16,85 %
Servizi alle collettività 10,62 %
Alta tecnologia 7,59 %
Salute e farmacia 5,27 %
Immobili 3,70 %
Telecomunicazioni 3,45 %
Paesi Pesi
Brasile 52,33 %
Messico 26,98 %
Stati Uniti 7,79 %
Argentina 5,15 %
Cile 3,43 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 50,12 %
MXN - Peso messicano 25,43 %
USD - Dollaro americano 22,03 %
CLP - Peso cileno 1,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Petroleo Brasileiro 10,62 %
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV 7,56 %
Globant SA 5,15 %
Mercadolibre 4,80 %
Lojas Renner S.A. 4,49 %
Itau Unibanco Holding S.A. 4,05 %
Controladora Vuela Cia De Aviacion Sab D 4,02 %
Banco BTG Pactual Sa 3,76 %
PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA DE CV 3,70 %
Localiza Rent A Car S.A. 3,64 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,51 % 7,17 %
Rendimento a 3 mesi 0,57 % 4,18 %
Rendimento a 6 mesi -7,49 % -2,69 %
Rendimento a 1 anno -8,19 % 0,13 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,71 % -3,71 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,28 % 0,13 %
Rendimento annuo a 10 anni -3,41 % -0,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 27,69 %
Volatilità del benchmark 25,38 %
Beta 1,09
Tracking error 2,37 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -