MS INVF Latin American Equity B USD

LU0073231408
34,32 USD 13/07/2020
Azioni - Sud America Politica d'investimento
-3,40 % Rendimento annuo a 5 anni
2,89 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0073231408
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/06/1997
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 0,630 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 2,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,56 %
Liquidità 0,74 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 23,02 %
Settore finanziario 20,63 %
Beni di consumo 19,71 %
Servizi alle collettività 12,54 %
Alta tecnologia 8,71 %
Telecomunicazioni 4,75 %
Salute e farmacia 4,06 %
Paesi Pesi
Brasile 64,12 %
Messico 18,25 %
Stati Uniti 4,79 %
Cile 2,58 %
Argentina 2,44 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 57,37 %
USD - Dollaro americano 19,07 %
MXN - Peso messicano 17,28 %
CLP - Peso cileno 2,65 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Petroleo Brasileiro 8,11 %
B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcao 6,41 %
Localiza Rent A Car S.A. 4,65 %
Lojas Renner S.A. 4,27 %
Pagseguro Digital Ltd 4,18 %
Grupo Aeroportuario Del Centro Norte 4,17 %
Hapvida Participacoes E Invest 4,06 %
Mercadolibre 3,73 %
Itau Unibanco Holding S.A. 3,66 %
Atacadao Distribuicao Comercio 3,52 %

Performance in EUR (13/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,21 % -0,47 %
Rendimento a 3 mesi 15,95 % 10,30 %
Rendimento a 6 mesi -28,98 % -30,78 %
Rendimento a 1 anno -28,91 % -28,61 %
Rendimento annuo a 3 anni -7,45 % -6,54 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,40 % -3,54 %
Rendimento annuo a 10 anni -3,81 % -1,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 28,30 %
Volatilità del benchmark 25,88 %
Beta 1,10
Tracking error 2,28 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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