MS INVF Sustainable Asian Equity A USD

LU0073229253
72,91 USD 22/07/2021
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
9,66 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0073229253
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/02/1997
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 30,770 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,69 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 93,01 %
Liquidità 6,99 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 36,30 %
Settore finanziario 19,18 %
Beni di consumo 16,41 %
Telecomunicazioni 13,97 %
Industrie e servizi vari 2,20 %
Salute e farmacia 1,73 %
Servizi alle collettività 1,67 %
Immobili 0,96 %
Paesi Pesi
Cina 21,26 %
India 16,37 %
Corea del Sud 11,48 %
Hong Kong 7,77 %
Singapore 5,23 %
Olanda 3,66 %
Indonesia 3,02 %
Stati Uniti 2,28 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 25,34 %
INR - Rupia indiana 13,72 %
USD - Dollaro americano 12,30 %
KRW - Won sudcoreano 11,59 %
IDR - Rupia indonesiana 3,04 %
CNY - Yuan cinese 2,76 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,72 %
THB - Baht thailandese 1,64 %
EUR - Euro 1,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 8,49 %
Tencent Holdings 7,41 %
Samsung Electronics 7,00 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,62 %
ASML HOLDING NV 3,66 %
Ase Technology Holding Co Ltd 2,93 %
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 2,88 %
DELTA ELECTRONICS INC 2,70 %
ICICI BANK 2,68 %
Sea Ltd 2,52 %

Performance in EUR (22/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,53 % -0,96 %
Rendimento a 3 mesi 5,14 % -1,61 %
Rendimento a 6 mesi 2,05 % -2,31 %
Rendimento a 1 anno 26,17 % 20,41 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,26 % 8,38 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,66 % 8,72 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,83 % 7,76 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,63 %
Volatilità del benchmark 13,29 %
Beta 1,02
Tracking error 1,62 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,84
Indice di Treynor 11,23
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