MS INVF Sustainable Asian Equity A USD

LU0073229253
69,85 USD 14/10/2021
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
8,27 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0073229253
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/02/1997
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 25,840 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,69 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,67 %
Liquidità 4,96 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 37,76 %
Settore finanziario 21,47 %
Beni di consumo 13,90 %
Telecomunicazioni 12,49 %
Industrie e servizi vari 5,28 %
Servizi alle collettività 2,20 %
Salute e farmacia 1,26 %
Immobili 0,88 %
Paesi Pesi
India 18,72 %
Cina 16,35 %
Corea del Sud 11,62 %
Hong Kong 7,95 %
Singapore 5,96 %
Indonesia 4,67 %
Olanda 4,51 %
Stati Uniti 2,67 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 22,45 %
INR - Rupia indiana 15,84 %
USD - Dollaro americano 13,83 %
KRW - Won sudcoreano 11,70 %
IDR - Rupia indonesiana 4,69 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,62 %
THB - Baht thailandese 2,09 %
CNY - Yuan cinese 1,95 %
EUR - Euro 1,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 8,16 %
Samsung Electronics 6,38 %
Tencent Holdings 4,94 %
ASML HOLDING NV 4,51 %
Sea Ltd 3,36 %
DELTA ELECTRONICS INC 2,91 %
ICICI BANK 2,90 %
Alibaba Group Holding Ltd 2,83 %
Infosys 2,82 %
Ase Technology Holding Co Ltd 2,79 %

Performance in EUR (14/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,17 % -0,14 %
Rendimento a 3 mesi -2,98 % -5,27 %
Rendimento a 6 mesi 1,57 % -6,40 %
Rendimento a 1 anno 16,38 % 9,69 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,50 % 9,37 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,27 % 7,17 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,33 % 8,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,82 %
Volatilità del benchmark 13,83 %
Beta 1,00
Tracking error 1,69 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 8,83
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