MS INVF Sustainable EM Eq B USD

LU0073229923
39,07 USD 27/01/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
4,40 % Rendimento annuo a 5 anni
2,89 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0073229923
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/1993
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 3,710 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 2,89 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,79 %
Liquidità 2,16 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 45,98 %
Settore finanziario 19,08 %
Beni di consumo 13,73 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,21 %
Industrie e servizi vari 4,61 %
Servizi alle collettività 4,05 %
Salute e farmacia 2,13 %
Paesi Pesi
Cina 17,52 %
India 13,67 %
Corea del Sud 10,51 %
Olanda 4,39 %
Gran Bretagna 4,28 %
Stati Uniti 4,09 %
Messico 3,72 %
Russia 3,10 %
Sudafrica 2,76 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 20,95 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 13,86 %
INR - Rupia indiana 11,63 %
KRW - Won sudcoreano 10,51 %
GBP - Sterlina inglese 4,28 %
MXN - Peso messicano 3,72 %
ZAR - Rand sudafricano 2,76 %
IDR - Rupia indonesiana 2,74 %
PLN - Zloty polacco 2,73 %
CNY - Yuan cinese 2,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,98 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,62 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,95 %
ASML HOLDING NV DR 2,70 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 2,48 %
DELTA ELECTRONICS INC ORD 2,36 %
NOVATEK PAO DR 2,12 %
SEA LTD DR 2,04 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 1,97 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 1,93 %

Performance in EUR (27/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,30 % 2,50 %
Rendimento a 3 mesi -5,30 % 0,94 %
Rendimento a 6 mesi -0,55 % 9,35 %
Rendimento a 1 anno -0,35 % 14,57 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,79 % 8,46 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,40 % 6,59 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,00 % 5,97 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,32 %
Volatilità del benchmark 14,74 %
Beta 1,01
Tracking error 1,51 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 6,52