MS INVF Sustainable Gl Credit B USD

LU0851374925
29,91 USD 20/01/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
1,90 % Rendimento annuo a 5 anni
2,04 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0851374925
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/11/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 9,950 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 2,04 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,82 %
Liquidità 0,64 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 66,97 %
EUR - Euro 24,49 %
GBP - Sterlina inglese 6,63 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BANK OF AMERICA CORP 2.687% 22-APR-2032 1,31 %
BPCE 5.15% 21-JUL-2024 1,28 %
OTHER ASSETS 1,20 %
TENCENT HOLDINGS LTD 3.595% 19-JAN-2028 1,13 %
HSBC HOLDINGS PLC 3.973% 22-MAY-2030 1,12 %
CAIXABANK SA 2.25% 17-APR-2030 1,03 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 1.75% 07-SEP-2028 1,02 %
JPMORGAN CHASE & CO 04-FEB-2032 1,00 %
BNP PARIBAS SA 4.4% 14-AUG-2028 0,99 %
CITIGROUP INC 01-MAY-2032 0,99 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,60 % -1,63 %
Rendimento a 3 mesi -0,20 % 0,79 %
Rendimento a 6 mesi -1,11 % 1,86 %
Rendimento a 1 anno 1,06 % 0,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,50 % 2,93 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,90 % 1,41 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,30 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,76 %
Volatilità del benchmark 5,00 %
Beta 0,88
Tracking error 1,55 %
Correlazione col benchmark 0,60
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 2,78