MS INVF US Dollar Corporate Bond A USD

LU1387592378
30,93 USD 27/01/2022
Obbl. - int. societarie (USD hed) Politica d'investimento
3,41 % Rendimento annuo a 5 anni
1,04 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1387592378
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/05/2016
Politica d'investimento Obbl. - int. societarie (USD hed)
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 5,080 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,04 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,38 %
Liquidità 4,07 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,83 %
EUR - Euro 0,78 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPMORGAN CHASE & CO 04-FEB-2032 2,64 %
CITIGROUP INC 01-MAY-2032 1,35 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 22-APR-2032 1,20 %
WELLS FARGO & CO 2.879% 30-OCT-2030 1,10 %
BANK OF AMERICA CORP 11-MAR-2032 1,04 %
AT&T INC 3.55% 15-SEP-2055 1,00 %
GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 4.4% 15-OCT-2029 1,00 %
CVS HEALTH CORP 28-FEB-2031 0,90 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 2.448% 27-SEP- 0,88 %
NISSAN MOTOR CO LTD 3.043% 15-SEP-2023 0,88 %

Performance in EUR (27/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,16 % -
Rendimento a 3 mesi 0,79 % -
Rendimento a 6 mesi 1,44 % -
Rendimento a 1 anno 4,30 % -
Rendimento annuo a 3 anni 6,96 % -
Rendimento annuo a 5 anni 3,41 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,27 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor -