Multi challenge sicav centurion flex A

LU1218126909
83,87 EUR 07/04/2020
Flessibili Politica d'investimento
-14,08 % Rendimento a 1 anno
2,80 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1218126909
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/05/2015
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 24,470 Milioni di EUR
Gestore EFG Fund Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 74,41 %
Azioni 17,66 %
Liquidità 9,83 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 4,13 %
Beni di consumo 3,81 %
Alta tecnologia 3,05 %
Settore finanziario 2,01 %
Salute e farmacia 1,89 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,78 %
Servizi alle collettività 0,62 %
Paesi Pesi
Italia 23,94 %
Stati Uniti 6,58 %
Cina 4,19 %
Francia 3,99 %
Gran Bretagna 2,24 %
Olanda 1,82 %
Brasile 1,24 %
Hong Kong 1,07 %
Germania 0,86 %
Spagna 0,81 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 30,95 %
USD - Dollaro americano 12,71 %
CNY - Yuan cinese 9,34 %
BRL - Real brasiliano 1,25 %
GBP - Sterlina inglese 0,52 %
CAD - Dollaro canadese 0,25 %
JPY - Yen giapponese 0,21 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,09 %
CHF - Franco svizzero 0,08 %
DKK - Corona danese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NEW MILLENNIUM - AUGUSTUM CORPORATE BOND I 10,69 %
EUR CASH 9,58 %
NEW MILLENNIUM - AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND I 8,53 %
AZ MULTI ASSET - AZ ALLOCATION - INT 50%-100% A 7,86 %
AZ FUND 1 - AZ BOND - TARGET 2021 A-AZ FUND (ACC) 6,04 %
GAVEKAL CHINA FIXED INCOME UCITS A USD 5,74 %
ZEST FLEXIBLE BOND CLASS INST CAP EUR 5,33 %
ALGEBRIS CORE ITALY EB EUR 4,67 %
ZEST GLOBAL BONDS INS EUR C 3,68 %
AZ MULTI ASSET - RENMINBI OPPS FIXED INCOME A USD 3,45 %

Performance in EUR (07/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -14,77 % -4,99 %
Rendimento a 3 mesi -16,36 % -8,59 %
Rendimento a 6 mesi -13,94 % -4,99 %
Rendimento a 1 anno -14,08 % -0,39 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -4,85 % 2,27 %
Rendimento annualizzato a 5 anni - 2,24 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 5,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,50 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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