Multi challenge sicav centurion flex A

LU1218126909
97,11 EUR 24/02/2021
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
1,69 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1218126909
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/05/2015
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 19,560 Milioni di EUR
Gestore EFG Fund Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 66,25 %
Azioni 30,72 %
Liquidità 3,63 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 11,20 %
Alta tecnologia 4,79 %
Beni di consumo 3,81 %
Settore finanziario 2,02 %
Salute e farmacia 1,82 %
Servizi alle collettività 0,90 %
Telecomunicazioni 0,89 %
Paesi Pesi
Italia 33,83 %
Stati Uniti 11,85 %
Gran Bretagna 8,38 %
Francia 1,06 %
Lussemburgo 0,90 %
Messico 0,79 %
Olanda 0,74 %
Cina 0,45 %
Irlanda 0,39 %
Giappone 0,35 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 45,23 %
USD - Dollaro americano 13,44 %
GBP - Sterlina inglese 1,36 %
JPY - Yen giapponese 0,35 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,19 %
CHF - Franco svizzero 0,17 %
CAD - Dollaro canadese 0,16 %
BRL - Real brasiliano 0,07 %
DKK - Corona danese 0,05 %
TRY - Lira turca 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NEW MILLENNIUM - AUGUSTUM CORPORATE BOND I 14,52 %
ALGEBRIS CORE ITALY EB EUR 12,42 %
AZ MULTI ASSET - AZ ALLOCATION - INT 50%-100% A 10,63 %
AZ FD 1 AZ BOND-TARGET 2024 USD A-AZ FD USD CAP 10,23 %
AZ BOND - US DOLLAR AGGREGATE A-AZ FUND USD (ACC) 10,16 %
ICCREA BANCA 4.13% 11/28/29 SR: 8,41 %
AZ FUND 1 - AZ BOND - TARGET 2021 A-AZ FUND (ACC) 7,68 %
NEW MILLENNIUM - AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND I 6,91 %
COMER INDUSTRIES ORD 6,77 %
STELLANTIS 3.88% 01/05/26 SR:145CG 5,01 %

Performance in EUR (24/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,30 % -0,42 %
Rendimento a 3 mesi 3,53 % 1,38 %
Rendimento a 6 mesi 5,90 % 5,29 %
Rendimento a 1 anno -3,50 % 3,75 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,45 % 6,54 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,69 % 6,04 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,33 %
Volatilità del benchmark 6,00 %
Beta 1,22
Tracking error 1,71 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,47 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 1,19
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