Multi challenge sicav centurion flex A

LU1218126909
99,35 EUR 14/11/2019
Flessibili Politica d'investimento
4,56 % Rendimento a 1 anno
2,80 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1218126909
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/05/2015
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/10/2019) 56,690 Milioni di EUR
Gestore EFG Fund Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 66,33 %
Azioni 23,42 %
Liquidità 6,14 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 8,42 %
Beni di consumo 3,75 %
Settore finanziario 3,38 %
Alta tecnologia 2,79 %
Salute e farmacia 1,79 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,11 %
Servizi alle collettività 0,81 %
Telecomunicazioni 0,62 %
Paesi Pesi
Italia 33,39 %
Stati Uniti 12,24 %
Francia 3,80 %
Lussemburgo 3,66 %
Gran Bretagna 3,41 %
Cina 2,63 %
Olanda 2,10 %
Germania 1,69 %
Brasile 1,25 %
Svizzera 1,20 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 49,59 %
USD - Dollaro americano 18,70 %
CNY - Yuan cinese 3,94 %
GBP - Sterlina inglese 2,01 %
BRL - Real brasiliano 1,44 %
CHF - Franco svizzero 1,12 %
JPY - Yen giapponese 0,32 %
RUB - Rublo russo 0,28 %
IDR - Rupia indonesiana 0,26 %
CAD - Dollaro canadese 0,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AZ MULTI ASSET - RIN G.A.M.E.S. A (EURO) 7,44 %
NEW MILLENNIUM - AUGUSTUM CORPORATE BOND I 6,55 %
COMER INDUSTRIES ORD 5,84 %
AZ MULTI ASSET - 5 YEARS GLOBAL BOND A (EURO) 5,75 %
GENERALI 4.60% SR:14 5,06 %
LEMANIK SICAV - ADWISE BOND INSTITUTIONAL EUR 4,96 %
NEW MILLENNIUM - AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND I 4,60 %
ALGEBRIS CORE ITALY EB EUR 4,49 %
GAVEKAL CHINA FIXED INCOME UCITS A USD 3,68 %
AQA SELECTIVE INCOME A EUR ACC INST. 3,51 %

Performance in EUR (14/11/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,37 % 1,48 %
Rendimento a 3 mesi 3,67 % 4,15 %
Rendimento a 6 mesi 2,73 % 7,34 %
Rendimento a 1 anno 4,56 % 14,16 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 2,14 % 6,78 %
Rendimento annualizzato a 5 anni - 6,49 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 7,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Powered by Lipper
;