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FR0010010827
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21,25 EUR 17/07/2019 17:35 Borsa Italiana
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Azionari - Italia Politica d'investimento
5,13 % Rendimento a 1 anno
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010010827
Forma giuridica Sicav di diritto francese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/09/2018
Politica d'investimento Azionari - Italia
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 387,620 Milioni di EUR
Gestore Lyxor International Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,35 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Luglio,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,71 EUR
Data dell'ultimo dividendo 10/07/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 100,00 %
Settore Pesi
Beni di consumo 33,14 %
Settore finanziario 19,73 %
Salute e farmacia 13,76 %
Telecomunicazioni 9,53 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,06 %
Servizi alle collettività 6,79 %
Alta tecnologia 5,95 %
Industrie e servizi vari 4,03 %
Paesi Pesi
Spagna 23,39 %
Francia 23,29 %
Svezia 10,10 %
Norvegia 8,87 %
Stati Uniti 7,50 %
Danimarca 7,35 %
Belgio 7,06 %
Olanda 5,04 %
Portogallo 4,42 %
Germania 2,98 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 66,18 %
SEK - Corona svedese 10,10 %
NOK - Corona norvegese 8,87 %
USD - Dollaro americano 7,50 %
DKK - Corona danese 7,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DANONE ORD 9,48 %
SANOFI ORD 8,23 %
GBL ORD 7,06 %
BANCO SANTANDER ORD 6,39 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 4,85 %
ESSITY ORD 4,38 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 4,34 %
PHILIPS KON ORD 4,16 %
EDP ORD 3,92 %
TELIA COMPANY ORD 3,90 %

Performance in EUR (15/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,85 % 7,87 %
Rendimento a 3 mesi 3,59 % 4,70 %
Rendimento a 6 mesi 16,99 % 17,24 %
Rendimento a 1 anno 5,13 % 6,91 %
Rendimento a 3 anni 13,00 % 12,71 %
Rendimento a 5 anni 3,82 % 3,67 %
Rendimento a 10 anni 4,26 % 4,67 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,46 %
Volatilità del benchmark 17,70 %
Beta 1,06
Tracking error 0,69 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 2,54
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