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FR0010010827
22,60 EUR 26/02/2020 00:00 Borsa Italiana
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Azionari - Italia Politica d'investimento
18,63 % Rendimento a 1 anno
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010010827
Forma giuridica Sicav di diritto francese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/09/2018
Politica d'investimento Azionari - Italia
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 373,210 Milioni di EUR
Gestore Lyxor International Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Luglio,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,16 EUR
Data dell'ultimo dividendo 11/12/2019

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 100,00 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 23,01 %
Servizi alle collettività 20,79 %
Settore finanziario 20,33 %
Beni di consumo 17,11 %
Telecomunicazioni 5,49 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,06 %
Industrie e servizi vari 4,51 %
Alta tecnologia 3,70 %
Paesi Pesi
Spagna 33,26 %
Francia 23,84 %
Danimarca 17,45 %
Stati Uniti 7,67 %
Portogallo 4,57 %
Austria 3,89 %
Svezia 2,38 %
Lussemburgo 2,26 %
Olanda 1,61 %
Ungheria 1,39 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 70,06 %
DKK - Corona danese 17,45 %
USD - Dollaro americano 7,67 %
SEK - Corona svedese 2,52 %
HUF - Fiorino ungherese 1,39 %
NOK - Corona norvegese 0,90 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SANOFI ORD 8,96 %
DANONE ORD 8,19 %
Novo Nordisk ORD 6,66 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 5,69 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 5,19 %
Telefonica Ord 4,39 %
IBERDROLA ORD 4,23 %
EDP ORD 4,05 %
NATURGY ENERGY ORD 4,00 %
BANCO SANTANDER ORD 3,38 %

Performance in EUR (24/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,24 % -3,92 %
Rendimento a 3 mesi 0,19 % -2,27 %
Rendimento a 6 mesi 15,33 % 11,63 %
Rendimento a 1 anno 18,63 % 14,87 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 11,24 % 10,33 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 4,26 % 3,48 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 4,04 % 4,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,84 %
Volatilità del benchmark 17,00 %
Beta 1,06
Tracking error 0,67 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 5,44
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