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FR0010010827
19,53 EUR 07/07/2020 17:35 Borsa Italiana
-0,038 EUR (-0,19 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Italia Politica d'investimento
0,91 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010010827
Forma giuridica Sicav di diritto francese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/09/2018
Politica d'investimento Azioni - Italia
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 350,050 Milioni di EUR
Gestore Lyxor International Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,35 %
Costi annui (TER) 0,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Luglio,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,16 EUR
Data dell'ultimo dividendo 11/12/2019

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 100,00 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,34 %
Settore finanziario 19,05 %
Salute e farmacia 15,44 %
Alta tecnologia 12,32 %
Telecomunicazioni 12,15 %
Servizi alle collettività 9,07 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,08 %
Industrie e servizi vari 3,56 %
Paesi Pesi
Spagna 31,35 %
Francia 20,76 %
Lussemburgo 9,21 %
Stati Uniti 7,80 %
Olanda 7,73 %
Danimarca 7,51 %
Svizzera 3,89 %
Norvegia 3,70 %
Austria 3,13 %
Ungheria 3,04 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 76,02 %
USD - Dollaro americano 7,80 %
DKK - Corona danese 7,51 %
NOK - Corona norvegese 3,70 %
HUF - Fiorino ungherese 3,04 %
SEK - Corona svedese 1,61 %
GBP - Sterlina inglese 0,32 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SANOFI ORD 8,64 %
Amazon Com ORD 7,46 %
DANONE ORD 7,41 %
Telefonica Ord 6,22 %
BANCO SANTANDER ORD 5,48 %
AMADEUS IT GROUP ORD 4,77 %
ARCELORMITTAL ORD 4,66 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 4,63 %
UNILEVER NV ORD 4,56 %
STMICROELECTRONICS ORD 3,89 %

Performance in EUR (03/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,02 % -1,06 %
Rendimento a 3 mesi 16,93 % 16,75 %
Rendimento a 6 mesi -15,21 % -13,61 %
Rendimento a 1 anno -8,34 % -7,73 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,50 % 1,03 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,91 % 2,51 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,89 % 5,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,18 %
Volatilità del benchmark 20,27 %
Beta 1,07
Tracking error 0,66 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,00
Indice di Treynor 0,07
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