Multi Units Luxembourg - Lyxor Msci Russia Ucits Etf

LU1923627092
30,68 EUR 02/04/2020 14:28 Borsa Italiana
0,78 EUR (2,61 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azionari - Russia Politica d'investimento
-20,79 % Rendimento a 1 anno
0,65 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1923627092
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/03/2019
Politica d'investimento Azionari - Russia
Dimensioni del fondo (30/03/2020) 262,840 Milioni di EUR
Gestore Lyxor International Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 0,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 100,00 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 33,39 %
Beni di consumo 19,34 %
Settore finanziario 15,52 %
Industrie e servizi vari 12,24 %
Alta tecnologia 8,80 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,53 %
Salute e farmacia 4,33 %
Telecomunicazioni 0,86 %
Paesi Pesi
Francia 48,16 %
Russia 36,06 %
Stati Uniti 15,77 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,84 %
EUR - Euro 48,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PJSC GAZPROM ADR 9,47 %
Sberbank Of Russia ADR 8,98 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 8,26 %
Pao Novatek GDR 7,11 %
VIVENDI ORD 6,20 %
L'OREAL ORD 5,97 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 5,56 %
AIR LIQUIDE ORD 5,53 %
Total ORD 5,22 %
LVMH ORD 4,37 %

Performance in EUR (30/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -29,54 % -22,44 %
Rendimento a 3 mesi -40,76 % -33,02 %
Rendimento a 6 mesi -32,74 % -24,65 %
Rendimento a 1 anno -20,79 % -13,45 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -0,83 % -4,04 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 3,87 % 2,35 %
Rendimento annualizzato a 10 anni -0,05 % -2,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 26,05 %
Volatilità del benchmark 23,70 %
Beta 1,21
Tracking error 1,73 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,48 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 10,43
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