Multi Units Luxembourg - Lyxor Msci Russia Ucits Etf

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40,09 EUR 23/08/2019 17:24 Borsa Italiana
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Azionari - Russia Politica d'investimento
33,80 % Rendimento a 1 anno
0,65 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1923627092
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/03/2019
Politica d'investimento Azionari - Russia
Dimensioni del fondo (31/07/2019) 408,060 Milioni di EUR
Gestore Lyxor International Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2019)

Categoria Pesi
Azioni 100,00 %
Settore Pesi
Beni di consumo 30,84 %
Servizi alle collettività 23,49 %
Industrie e servizi vari 13,54 %
Alta tecnologia 13,44 %
Salute e farmacia 5,89 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,01 %
Settore finanziario 4,92 %
Telecomunicazioni 2,85 %
Paesi Pesi
Francia 48,80 %
Stati Uniti 35,99 %
Russia 14,73 %
Germania 0,48 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,73 %
EUR - Euro 49,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 14,73 %
VIVENDI ORD 6,65 %
Total ORD 6,27 %
ALPHABET CL A ORD 6,05 %
L'OREAL ORD 5,88 %
AIR LIQUIDE ORD 5,01 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,70 %
Amazon Com ORD 4,65 %
LVMH ORD 4,33 %
VINCI ORD 4,25 %

Performance in EUR (21/08/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,74 % -3,19 %
Rendimento a 3 mesi 2,68 % -0,15 %
Rendimento a 6 mesi 13,00 % 9,46 %
Rendimento a 1 anno 33,80 % 25,80 %
Rendimento a 3 anni 17,86 % 10,71 %
Rendimento a 5 anni 7,91 % 3,96 %
Rendimento a 10 anni 7,13 % 4,17 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 23,48 %
Volatilità del benchmark 24,40 %
Beta 0,92
Tracking error 2,00 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 11,12
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