Multi Units Luxembourg - Lyxor Msci Russia Ucits Etf

LU1923627092
33,15 EUR 18/09/2020 17:20 Borsa Italiana
-0,625 EUR (-1,85 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Russia Politica d'investimento
9,48 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1923627092
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/03/2019
Politica d'investimento Azioni - Russia
Dimensioni del fondo (28/08/2020) 312,250 Milioni di EUR
Gestore Lyxor International Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi annui (TER) 0,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2020)

Categoria Pesi
Azioni 100,00 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 25,77 %
Beni di consumo 23,83 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 21,64 %
Industrie e servizi vari 13,07 %
Settore finanziario 11,64 %
Salute e farmacia 3,72 %
Telecomunicazioni 0,33 %
Alta tecnologia 0,01 %
Paesi Pesi
Francia 54,79 %
Russia 45,20 %
Stati Uniti 0,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 54,79 %
USD - Dollaro americano 45,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Sberbank Of Russia ADR 8,47 %
L'OREAL ORD 8,40 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 8,01 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 7,70 %
AIR LIQUIDE ORD 7,53 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 7,23 %
VIVENDI ORD 7,23 %
PJSC TATNEFT ADR 5,56 %
Total ORD 5,22 %
LVMH ORD 4,19 %

Performance in EUR (16/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,19 % -4,84 %
Rendimento a 3 mesi -7,71 % -7,41 %
Rendimento a 6 mesi 17,54 % 24,49 %
Rendimento a 1 anno -21,71 % -16,75 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,78 % 7,38 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,48 % 11,67 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,94 % 2,45 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 24,18 %
Volatilità del benchmark 23,51 %
Beta 1,13
Tracking error 1,44 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 8,54
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