Multi Units Luxembourg - Lyxor Msci Russia Ucits Etf

LU1923627092
47,01 EUR 23/07/2021 17:35 Borsa Italiana
-0,11 EUR (-0,23 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Russia Politica d'investimento
13,37 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1923627092
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/03/2019
Politica d'investimento Azioni - Russia
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 275,130 Milioni di EUR
Gestore Lyxor International Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi annui (TER) 0,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 100,00 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 22,67 %
Servizi alle collettività 15,25 %
Beni di consumo 14,46 %
Settore finanziario 9,22 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,98 %
Alta tecnologia 8,30 %
Salute e farmacia 8,12 %
Paesi Pesi
Francia 51,75 %
Stati Uniti 21,78 %
Germania 9,97 %
Russia 8,98 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 61,72 %
USD - Dollaro americano 30,75 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO DR 8,98 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 8,14 %
AIR LIQUIDE SA PRIME DE FIDELITE 2023 7,52 %
VIVENDI SE ORD 7,33 %
TOTALENERGIES SE ORD 7,09 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,28 %
MICROSOFT CORP ORD 4,81 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG ORD 4,55 %
ENTERGY CORP ORD 4,45 %
L'OREAL ORD 4,38 %

Performance in EUR (21/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,14 % -1,60 %
Rendimento a 3 mesi 11,98 % 9,01 %
Rendimento a 6 mesi 19,81 % 20,19 %
Rendimento a 1 anno 30,28 % 27,17 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,40 % 14,69 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,37 % 13,47 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,75 % 3,24 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 24,92 %
Volatilità del benchmark 24,26 %
Beta 1,10
Tracking error 1,54 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 14,11
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