Multi Units Luxembourg - Lyxor Msci Russia Ucits Etf

LU1923627092
35,58 EUR 05/08/2020 17:24 Borsa Italiana
0,79 EUR (2,27 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Russia Politica d'investimento
8,22 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1923627092
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/03/2019
Politica d'investimento Azioni - Russia
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 317,630 Milioni di EUR
Gestore Lyxor International Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi annui (TER) 0,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 100,00 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,33 %
Servizi alle collettività 15,90 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 15,71 %
Industrie e servizi vari 15,64 %
Settore finanziario 12,01 %
Alta tecnologia 7,96 %
Salute e farmacia 6,44 %
Paesi Pesi
Francia 55,82 %
Russia 29,03 %
Stati Uniti 15,14 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 55,82 %
USD - Dollaro americano 44,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 8,63 %
Sberbank Of Russia ADR 8,56 %
L'OREAL ORD 8,53 %
VIVENDI ORD 7,41 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 7,31 %
AIR LIQUIDE ORD 6,96 %
PJSC TATNEFT ADR 5,90 %
Total ORD 5,57 %
Qualcomm ORD 4,77 %
LVMH ORD 4,48 %

Performance in EUR (31/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,74 % -4,35 %
Rendimento a 3 mesi -0,13 % 4,47 %
Rendimento a 6 mesi -28,25 % -23,96 %
Rendimento a 1 anno -15,97 % -8,96 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,50 % 10,83 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,22 % 11,26 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,68 % 2,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 24,44 %
Volatilità del benchmark 23,71 %
Beta 1,13
Tracking error 1,45 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 7,11
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