Muzinich AmericaYield USD Acc R

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261,16 USD 20/03/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
11,88 % Rendimento a 1 anno
1,57 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0033033972
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/07/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 80,870 Milioni di EUR
Gestore Muzinich & Co. Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,94 %
Liquidità 0,06 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,67 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CLEAR CHANNL 6.50% 11/15/22 SR:B 1,25 %
INTELSAT JACKSON 8.00% 02/15/24 SR: 1,21 %
CSC HOLDINGS 10.88% 10/15/25 SR: 1,18 %
ARDAGH PACKAGING 7.25% 05/15/24 SR: 1,08 %
DAVITA 5.13% 07/15/24 SR: 1,05 %
ALLIANCE DATA 5.38% 08/01/22 SR: 1,02 %
NSG HOLDINGS 7.75% 12/15/25 SR: 1,02 %
RAIN CII 7.25% 04/01/25 SR: 0,96 %
MIDCONTINENT 6.88% 08/15/23 SR: 0,95 %
SPRINT CORP 7.88% 09/15/23 SR:B 0,93 %

Performance in EUR (20/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,82 % 1,12 %
Rendimento a 3 mesi 7,00 % 7,86 %
Rendimento a 6 mesi 5,25 % 5,92 %
Rendimento a 1 anno 11,88 % 13,96 %
Rendimento a 3 anni 4,49 % 8,04 %
Rendimento a 5 anni 6,75 % 8,81 %
Rendimento a 10 anni 9,02 % 13,37 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,90 %
Volatilità del benchmark 8,40 %
Beta 0,78
Tracking error 0,36 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,84
Indice di Treynor 8,54
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