Muzinich AmericaYield USD Acc R IE0033033972

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252,01 USD 16/08/2017
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
1,20 % Rendimento a 1 anno
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0033033972
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/07/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 128,980 Milioni di EUR
Gestore Muzinich & Co. Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,73 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,69

Performance in EUR (16/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,28 % -2,29 %
Rendimento a 3 mesi -3,89 % -3,87 %
Rendimento a 6 mesi -6,92 % -6,44 %
Rendimento a 1 anno 1,20 % 4,36 %
Rendimento a 3 anni 7,37 % 9,46 %
Rendimento a 5 anni 5,16 % 7,47 %
Rendimento a 10 anni 6,67 % 9,39 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2016)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,44 %
Liquidità 4,20 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 19,00 %
Telecomunicazioni 10,00 %
Industrie e servizi vari 8,00 %
Salute e farmacia 7,00 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,00 %
Media 6,00 %
Settore automobilistico 4,00 %
Chimica 3,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,15 %
EUR - Euro 0,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,94 %
SPRINT COMMUNICATIONS INC 7.000% 01-MAR-2020 1,35 %
TENET HEALTHCARE CORP 6.000% 01-OCT-2020 1,13 %
DISH DBS CORP 7.875% 01-SEP-2019 1,05 %
CSC HOLDINGS LLC 10.125% 15-JAN-2023 0,85 %
HCA INC 6.500% 15-FEB-2020 0,82 %
NSG HOLDINGS 7.750% 15-DEC-2025 0,81 %
SABINE PASS LIQUEFACTION LLC 6.250% 15-MAR-2022 0,81 %
T-MOBILE USA 6.250% 01-APR-2021 0,77 %
POLYONE CORP 5.250% 15-MAR-2023 0,74 %
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