Muzinich AmericaYield USD Acc R

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251,72 USD 5/12/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
2,11 % Rendimento a 1 anno
1,57 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0033033972
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/07/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 89,860 Milioni di EUR
Gestore Muzinich & Co. Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,60 %
Liquidità -0,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 101,44 %
EUR - Euro 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BAUSCH HEALTH 7.00% 03/15/24 SR: 1,73 %
CLEAR CHANNL 6.50% 11/15/22 SR:B 1,12 %
INTELSAT JACKSON 8.00% 02/15/24 SR: 1,05 %
CSC HOLDINGS 10.13% 01/15/23 SR: 0,97 %
NSG HOLDINGS 7.75% 12/15/25 SR: 0,97 %
RAIN CII 7.25% 04/01/25 SR: 0,96 %
DAVITA 5.13% 07/15/24 SR: 0,92 %
MIDCONTINENT 6.88% 08/15/23 SR: 0,90 %
TENET HEALTHCARE 6.00% 10/01/20 SR:B 0,90 %
ARDAGH PACKAGING 7.25% 05/15/24 SR: 0,88 %

Performance in EUR (5/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,58 % -1,26 %
Rendimento a 3 mesi 0,48 % -0,07 %
Rendimento a 6 mesi 3,29 % 2,98 %
Rendimento a 1 anno 2,11 % 3,38 %
Rendimento a 3 anni 2,38 % 5,47 %
Rendimento a 5 anni 6,27 % 8,21 %
Rendimento a 10 anni 8,98 % 13,33 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,66 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 0,75
Tracking error 0,35 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,81
Indice di Treynor 8,34
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