Muzinich AmericaYield USD Acc R

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256,88 USD 21/09/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
2,48 % Rendimento a 1 anno
1,57 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0033033972
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/07/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 103,240 Milioni di EUR
Gestore Muzinich & Co. Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,78 %
Liquidità -1,78 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 102,96 %
EUR - Euro 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 7.000% 15-MAR-2024 1,61 %
CSC HOLDINGS LLC 10.125% 15-JAN-2023 1,52 %
USD CASH 1,18 %
CLEAR CHANNEL 6.500% 15-NOV-2022 1,09 %
INTELSAT JACKSON 8.000% 15-FEB-2024 1,05 %
TENET HEALTHCARE CORP 6.000% 01-OCT-2020 1,00 %
SUNCOKE ENERGY PARTNERS LP 7.500% 15-JUN-2025 0,98 %
RAIN CII 7.250% 01-APR-2025 0,93 %
NSG HOLDINGS 7.750% 15-DEC-2025 0,93 %
DAVITA INC 5.125% 15-JUL-2024 0,92 %

Performance in EUR (21/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,09 % -0,95 %
Rendimento a 3 mesi 0,18 % 0,38 %
Rendimento a 6 mesi 7,10 % 8,35 %
Rendimento a 1 anno 2,48 % 4,52 %
Rendimento a 3 anni 3,13 % 6,03 %
Rendimento a 5 anni 6,14 % 8,28 %
Rendimento a 10 anni 7,82 % 11,17 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,72 %
Volatilità del benchmark 8,20 %
Beta 0,75
Tracking error 0,36 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,80
Indice di Treynor 8,17
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