Muzinich AmericaYield USD Acc R

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267,94 USD 17/07/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
9,86 % Rendimento a 1 anno
1,57 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0033033972
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/07/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 76,070 Milioni di EUR
Gestore Muzinich & Co. Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,70 %
Liquidità 2,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 101,60 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,91 %
CLEAR CHANNL 6.50% 11/15/22 SR:B 1,28 %
CSC HOLDINGS 10.88% 10/15/25 SR: 1,21 %
INTELSAT JACKSON 8.00% 02/15/24 SR: 1,18 %
DAVITA 5.13% 07/15/24 SR: 1,07 %
NSG HOLDINGS 7.75% 12/15/25 SR: 1,03 %
ALLIANCE DATA 5.38% 08/01/22 SR: 1,02 %
CAESARS RESORT 5.25% 10/15/25 SR: 1,02 %
MIDCONTINENT 6.88% 08/15/23 SR: 0,95 %
SPRINT CORP 7.88% 09/15/23 SR:B 0,91 %

Performance in EUR (17/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,43 % 0,42 %
Rendimento a 3 mesi 1,46 % 1,66 %
Rendimento a 6 mesi 6,66 % 7,34 %
Rendimento a 1 anno 9,86 % 10,95 %
Rendimento a 3 anni 3,71 % 6,09 %
Rendimento a 5 anni 6,86 % 8,78 %
Rendimento a 10 anni 8,58 % 11,57 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,91 %
Volatilità del benchmark 8,40 %
Beta 0,78
Tracking error 0,37 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,84
Indice di Treynor 8,51
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