Muzinich AmericaYield USD Acc R

IE0033033972
244,48 USD 31/03/2020
Obbligazionari - Alto rend. dollari Politica d'investimento
-4,34 % Rendimento a 1 anno
1,57 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0033033972
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/07/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Alto rend. dollari
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 55,520 Milioni di EUR
Gestore Muzinich & Co. Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,52 %
Liquidità 2,48 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,01 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 1,49 %
SPRINT CORP 7.88% 09/15/23 SR:B 1,13 %
CAESARS RESORT 5.25% 10/15/25 SR: 1,08 %
ACCOUNTS RECEIVABLE & PAYABLE 0,99 %
BCD ACQUISITION 9.63% 09/15/23 SR: 0,98 %
UPC HOLDING 5.50% 01/15/28 SR: 0,95 %
GCI 6.88% 04/15/25 SR:B 0,90 %
NSG HOLDINGS 7.75% 12/15/25 SR: 0,88 %
DAVITA 5.13% 07/15/24 SR: 0,87 %
ISTAR 4.75% 10/01/24 SR: 0,87 %

Performance in EUR (31/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,76 % -12,35 %
Rendimento a 3 mesi -9,09 % -11,83 %
Rendimento a 6 mesi -9,70 % -11,96 %
Rendimento a 1 anno -4,34 % -6,28 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -0,88 % -0,57 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 0,86 % 2,09 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 5,97 % 7,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,57 %
Volatilità del benchmark 9,50 %
Beta 0,81
Tracking error 0,36 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 1,26
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