Muzinich AmericaYield USD Acc R

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252,91 USD 16/07/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-1,43 % Rendimento a 1 anno
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0033033972
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/07/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 103,190 Milioni di EUR
Gestore Muzinich & Co. Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,73 %
Volatilità del benchmark 8,20 %
Beta 0,76
Tracking error 0,36 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 7,40

Performance in EUR (16/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,72 % -0,59 %
Rendimento a 3 mesi 4,84 % 5,75 %
Rendimento a 6 mesi 3,18 % 4,61 %
Rendimento a 1 anno -1,43 % 0,64 %
Rendimento a 3 anni 0,55 % 3,17 %
Rendimento a 5 anni 5,43 % 7,60 %
Rendimento a 10 anni 8,46 % 11,55 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,37 %
Liquidità 0,63 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CSC HOLDINGS LLC 10.125% 15-JAN-2023 1,25 %
TENET HEALTHCARE CORP 6.000% 01-OCT-2020 1,07 %
CLEAR CHANNEL 6.500% 15-NOV-2022 1,00 %
NSG HOLDINGS 7.750% 15-DEC-2025 0,89 %
RAIN CII 7.250% 01-APR-2025 0,88 %
DAVITA INC 5.125% 15-JUL-2024 0,84 %
MIDCONTINENT COMM 6.875% 15-AUG-2023 0,81 %
ARDAGH PACKAGING 7.250% 15-MAY-2024 0,79 %
SUNCOKE ENERGY PARTNERS LP 7.500% 15-JUN-2025 0,77 %
INTELSAT JACKSON 8.000% 15-FEB-2024 0,74 %
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