Muzinich AmericaYield USD Acc R

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254,87 USD 18/04/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-10,44 % Rendimento a 1 anno
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0033033972
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/07/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 103,400 Milioni di EUR
Gestore Muzinich & Co. Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,77 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,50

Performance in EUR (18/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,67 % 0,72 %
Rendimento a 3 mesi -1,76 % -1,55 %
Rendimento a 6 mesi -4,55 % -3,98 %
Rendimento a 1 anno -10,44 % -9,48 %
Rendimento a 3 anni -1,55 % 0,46 %
Rendimento a 5 anni 4,27 % 6,26 %
Rendimento a 10 anni 7,60 % 10,48 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,98 %
Liquidità 1,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CSC HOLDINGS LLC 10.125% 15-JAN-2023 1,06 %
TENET HEALTHCARE CORP 6.000% 01-OCT-2020 1,05 %
USD CASH 1,02 %
RAIN CII 7.250% 01-APR-2025 0,87 %
NSG HOLDINGS 7.750% 15-DEC-2025 0,85 %
DAVITA INC 5.125% 15-JUL-2024 0,83 %
NOVELIS 5.875% 30-SEP-2026 0,82 %
ARDAGH PACKAGING 7.250% 15-MAY-2024 0,78 %
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 7.250% 15-MAY-2022 0,76 %
SUNCOKE ENERGY PARTNERS LP 7.500% 15-JUN-2025 0,75 %
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