Muzinich Enhancedyield Short Term Hedged CHF R Acc IE00B3L1G048

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117,95 CHF 15/09/2017
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-2,89 % Rendimento a 1 anno
0,83 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3L1G048
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/03/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 205,840 Milioni di EUR
Gestore Muzinich & Co. Limited
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,83 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,83 %
Volatilità del benchmark 2,70 %
Beta 0,61
Tracking error 2,23 %
Correlazione col benchmark 0,21
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 4,66

Performance in EUR (15/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,38 % -0,02 %
Rendimento a 3 mesi -4,70 % 0,17 %
Rendimento a 6 mesi -5,38 % 0,15 %
Rendimento a 1 anno -2,89 % 0,34 %
Rendimento a 3 anni 2,74 % 0,70 %
Rendimento a 5 anni 2,86 % 1,25 %
Rendimento a 10 anni - 3,07 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2016)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,10 %
Liquidità 3,68 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 16,00 %
Settore automobilistico 11,00 %
Telecomunicazioni 9,00 %
Immobili 8,00 %
Settore finanziario 8,00 %
Costruzioni 4,00 %
Industrie e servizi vari 4,00 %
Chimica 3,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 21,78 %
Gran Bretagna 10,04 %
Italia 8,00 %
Olanda 7,20 %
Lussemburgo 6,96 %
Irlanda 3,33 %
Francia 2,72 %
Isole Cayman 2,67 %
Canada 2,08 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,09 %
EUR - Euro 34,11 %
GBP - Sterlina inglese 14,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KRAFT HEINZ FOODS CO 4.875% 15-FEB-2025 1,90 %
TELECOM ITALIA SPA 6.375% 24-JUN-2019 1,48 %
ARCELORMITTAL SA 10.600% 01-JUN-2019 1,37 %
PEMEX 3.750% 15-MAR-2019 1,34 %
LINCOLN FIN JS 6.875% 15-APR-2021 1,32 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 1,16 %
ARQIVA BROADCAST 9.50% 03/31/20 SR: 1,15 %
ANADARKO PETROLEUM CORP 6.375% 15-SEP-2017 1,09 %
AA BOND CO LTD 4.720% 31-JUL-2018 1,06 %
BANK OF CHINA LU 0.750% 12-JUL-2021 1,03 %
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