Muzinich Enhancedyield Short Term Hedged CHF R Acc

IE00B3L1G048
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117,56 CHF 17/04/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-10,12 % Rendimento a 1 anno
0,83 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3L1G048
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/03/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 203,630 Milioni di EUR
Gestore Muzinich & Co. Limited
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,83 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,83 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,93
Tracking error 2,00 %
Correlazione col benchmark 0,60
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 2,04

Performance in EUR (17/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,01 % -0,51 %
Rendimento a 3 mesi -2,28 % -0,27 %
Rendimento a 6 mesi -4,03 % -2,63 %
Rendimento a 1 anno -10,12 % -9,30 %
Rendimento a 3 anni -4,09 % -2,58 %
Rendimento a 5 anni 1,59 % 0,71 %
Rendimento a 10 anni - 2,89 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,73 %
Liquidità -1,13 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 21,78 %
Gran Bretagna 10,04 %
Italia 8,00 %
Olanda 7,20 %
Lussemburgo 6,96 %
Irlanda 3,33 %
Francia 2,72 %
Isole Cayman 2,67 %
Canada 2,08 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 86,28 %
USD - Dollaro americano 8,19 %
GBP - Sterlina inglese 1,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS 3,49 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 2,21 %
CREDIT SUISSE AG FRN 11-MAY-2025 1,98 %
UBS AG FRN 24-SEP-2020 1,54 %
LINCOLN FINANCE LTD 6.875% 15-AUG-2020 1,22 %
KRAFT HEINZ FOODS CO FRN 15-MAR-2021 1,20 %
CREDIT AGRICOLE SA FRN 18-SEP-2025 1,01 %
TELECOM ITALIA SPA 6.375% 02-FEB-2018 0,98 %
AA BOND CO LTD FRN 15-NOV-2024 0,93 %
PEMEX FRN 21-AUG-2021 0,93 %
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