Muzinich Enhancedyield Short Term Hedged CHF R Acc

IE00B3L1G048
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116,52 CHF 11/10/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-0,66 % Rendimento a 1 anno
0,82 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3L1G048
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/03/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 193,840 Milioni di EUR
Gestore Muzinich & Co. Limited
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,82 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,04 %
Liquidità 2,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 21,78 %
Gran Bretagna 10,04 %
Italia 8,00 %
Olanda 7,20 %
Lussemburgo 6,96 %
Irlanda 3,33 %
Francia 2,72 %
Isole Cayman 2,67 %
Canada 2,08 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 49,76 %
USD - Dollaro americano 41,62 %
GBP - Sterlina inglese 8,91 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 1,76 %
UBS 4.75% 02/12/26 SR: 1,57 %
SPRINT 161 A1 SR SCHED FIX 1,20 %
BARCLAYS 2.63% 11/11/25 SR:218 1,18 %
UNI CREDIT 2.43% 05/03/25 SR:02/12 1,16 %
CREDIT SUISSE 5.75% 09/18/25 SR: 1,12 %
CNRC CAP 1.87% 12/07/21 SR: 0,95 %
CAIXABANK 2.75% 07/14/28 SR:4 0,95 %
FCC AQUALIA 1.41% 06/08/22 SR: 0,92 %
LINCOLN FIN 6.88% 04/15/21 SR: 0,91 %

Performance in EUR (11/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,72 % 0,25 %
Rendimento a 3 mesi 1,83 % 0,75 %
Rendimento a 6 mesi 2,63 % 3,49 %
Rendimento a 1 anno -0,66 % 1,44 %
Rendimento a 3 anni -0,51 % 0,03 %
Rendimento a 5 anni 2,35 % 1,97 %
Rendimento a 10 anni - 2,05 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,10 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,90
Tracking error 2,01 %
Correlazione col benchmark 0,56
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 2,78
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