Muzinich Enhancedyield Short Term Hedged CHF R Acc

IE00B3L1G048
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116,55 CHF 12/07/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-6,38 % Rendimento a 1 anno
0,83 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3L1G048
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/03/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 191,000 Milioni di EUR
Gestore Muzinich & Co. Limited
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,83 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,00 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,94
Tracking error 2,00 %
Correlazione col benchmark 0,59
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 2,43

Performance in EUR (12/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,02 % 0,49 %
Rendimento a 3 mesi 0,55 % 2,94 %
Rendimento a 6 mesi -0,47 % 2,52 %
Rendimento a 1 anno -6,38 % -1,52 %
Rendimento a 3 anni -3,00 % -0,78 %
Rendimento a 5 anni 2,19 % 1,44 %
Rendimento a 10 anni - 3,32 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,51 %
Liquidità 1,38 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 21,78 %
Gran Bretagna 10,04 %
Italia 8,00 %
Olanda 7,20 %
Lussemburgo 6,96 %
Irlanda 3,33 %
Francia 2,72 %
Isole Cayman 2,67 %
Canada 2,08 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 55,15 %
USD - Dollaro americano 33,24 %
GBP - Sterlina inglese 9,82 %
CAD - Dollaro canadese 0,41 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS AG 4.750% 12-FEB-2026 2,04 %
UNICREDIT SPA 2.421% 03-MAY-2025 1,63 %
CREDIT SUISSE AG 5.750% 18-SEP-2025 1,54 %
SPRINT SPECTRUM CO LLC 20-MAR-2023 161 1,44 %
WIND TRE 2.750% 20-JAN-2024 1,41 %
BARCLAYS PLC 2.625% 11-NOV-2025 1,17 %
CNRC CAPITAL 1.871% 07-DEC-2021 1,03 %
FCC AQUALIA 1.413% 08-JUN-2022 1,01 %
CAIXABANK SA 2.750% 14-JUL-2028 0,97 %
LINCOLN FIN JS 6.875% 15-APR-2021 0,97 %
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