Muzinich EnhancedYield Short Term Hedged USD R acc IE00B51H7M53

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121,33 USD 16/01/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-9,12 % Rendimento a 1 anno
0,83 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B51H7M53
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/05/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 581,800 Milioni di EUR
Gestore Muzinich & Co. Limited
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,83 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,76 %
Volatilità del benchmark 2,70 %
Beta 0,75
Tracking error 2,18 %
Correlazione col benchmark 0,26
Valutazione del rischio
Alfa 0,17 %
Indice di informazione 0,08
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 6,22

Performance in EUR (16/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,41 % -0,28 %
Rendimento a 3 mesi -3,57 % -0,21 %
Rendimento a 6 mesi -4,63 % 0,01 %
Rendimento a 1 anno -9,12 % 0,20 %
Rendimento a 3 anni 1,10 % 0,54 %
Rendimento a 5 anni 4,56 % 1,05 %
Rendimento a 10 anni - 2,87 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,73 %
Liquidità -1,13 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 16,00 %
Settore automobilistico 11,00 %
Telecomunicazioni 9,00 %
Immobili 8,00 %
Settore finanziario 8,00 %
Costruzioni 4,00 %
Industrie e servizi vari 4,00 %
Chimica 3,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 21,78 %
Gran Bretagna 10,04 %
Italia 8,00 %
Olanda 7,20 %
Lussemburgo 6,96 %
Irlanda 3,33 %
Francia 2,72 %
Isole Cayman 2,67 %
Canada 2,08 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 86,28 %
USD - Dollaro americano 8,19 %
GBP - Sterlina inglese 1,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS 3,49 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 2,21 %
CREDIT SUISSE AG FRN 11-MAY-2025 1,98 %
UBS AG FRN 24-SEP-2020 1,54 %
LINCOLN FINANCE LTD 6.875% 15-AUG-2020 1,22 %
KRAFT HEINZ FOODS CO FRN 15-MAR-2021 1,20 %
CREDIT AGRICOLE SA FRN 18-SEP-2025 1,01 %
TELECOM ITALIA SPA 6.375% 02-FEB-2018 0,98 %
PEMEX FRN 21-AUG-2021 0,93 %
AA BOND CO LTD FRN 15-NOV-2024 0,93 %
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