Muzinich EnhancedYield Short Term Hedged USD R acc

IE00B51H7M53
131,47 USD 18/02/2020
Obbligazionari - Societari euro Politica d'investimento
11,77 % Rendimento a 1 anno
0,80 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B51H7M53
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/05/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari euro
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 1095,520 Milioni di EUR
Gestore Muzinich & Co. Limited
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,90 %
Liquidità 2,82 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 53,71 %
USD - Dollaro americano 38,73 %
GBP - Sterlina inglese 7,83 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 1,79 %
USD CASH 1,45 %
ABN AMRO 4.40% 03/27/28 SR:263 1,00 %
DEUTSCHE BANK 5.00% 06/24/20 SR: 0,98 %
BARCLAYS 2.63% 11/11/25 SR:218 0,95 %
CREDIT SUISSE 5.75% 09/18/25 SR:1 0,93 %
CAIXABANK 2.75% 07/14/28 SR:4 0,90 %
UBS GROUP 5.75% SR: 0,85 %
UNI CREDIT 2.35% 05/03/25 SR:02/12 0,85 %
UBS 4.75% 02/12/26 SR: 0,82 %

Performance in EUR (18/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,29 % 2,18 %
Rendimento a 3 mesi 4,42 % 2,12 %
Rendimento a 6 mesi 5,38 % 2,26 %
Rendimento a 1 anno 11,77 % 5,94 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 3,41 % 0,96 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 4,59 % 1,75 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 2,20 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,81 %
Volatilità del benchmark 5,50 %
Beta 0,06
Tracking error 0,42 %
Correlazione col benchmark 0,22
Valutazione del rischio
Alfa 0,27 %
Indice di informazione 0,65
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor -
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