Muzinich EnhancedYield Short Term Hedged USD R acc

IE00B51H7M53
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121,56 USD 20/04/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-9,76 % Rendimento a 1 anno
0,83 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B51H7M53
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/05/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 619,240 Milioni di EUR
Gestore Muzinich & Co. Limited
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,83 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,61 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,08
Tracking error 0,36 %
Correlazione col benchmark 0,34
Valutazione del rischio
Alfa 0,21 %
Indice di informazione 0,59
Indice di Sharpe 0,46

Performance in EUR (20/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,66 % 0,12 %
Rendimento a 3 mesi 0,69 % 0,38 %
Rendimento a 6 mesi -3,33 % -2,21 %
Rendimento a 1 anno -9,76 % -8,74 %
Rendimento a 3 anni -1,24 % -2,33 %
Rendimento a 5 anni 3,90 % 0,78 %
Rendimento a 10 anni - 2,97 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2016)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,73 %
Liquidità -1,13 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 21,78 %
Gran Bretagna 10,04 %
Italia 8,00 %
Olanda 7,20 %
Lussemburgo 6,96 %
Irlanda 3,33 %
Francia 2,72 %
Isole Cayman 2,67 %
Canada 2,08 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 86,28 %
USD - Dollaro americano 8,19 %
GBP - Sterlina inglese 1,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS 3,49 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 2,21 %
CREDIT SUISSE AG FRN 11-MAY-2025 1,98 %
UBS AG FRN 24-SEP-2020 1,54 %
LINCOLN FINANCE LTD 6.875% 15-AUG-2020 1,22 %
KRAFT HEINZ FOODS CO FRN 15-MAR-2021 1,20 %
CREDIT AGRICOLE SA FRN 18-SEP-2025 1,01 %
TELECOM ITALIA SPA 6.375% 02-FEB-2018 0,98 %
PEMEX FRN 21-AUG-2021 0,93 %
AA BOND CO LTD FRN 15-NOV-2024 0,93 %
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