Muzinich EnhancedYield Short-Term R EUR Acc Hgd

IE00B65YMK29
146,32 EUR 14/02/2020
Obbligazionari - Societari euro Politica d'investimento
3,63 % Rendimento a 1 anno
0,80 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B65YMK29
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/04/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari euro
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 2210,930 Milioni di EUR
Gestore Muzinich & Co. Limited
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,90 %
Liquidità 2,82 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 53,71 %
USD - Dollaro americano 38,73 %
GBP - Sterlina inglese 7,83 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 1,79 %
USD CASH 1,45 %
ABN AMRO 4.40% 03/27/28 SR:263 1,00 %
DEUTSCHE BANK 5.00% 06/24/20 SR: 0,98 %
BARCLAYS 2.63% 11/11/25 SR:218 0,95 %
CREDIT SUISSE 5.75% 09/18/25 SR:1 0,93 %
CAIXABANK 2.75% 07/14/28 SR:4 0,90 %
UBS GROUP 5.75% SR: 0,85 %
UNI CREDIT 2.35% 05/03/25 SR:02/12 0,85 %
UBS 4.75% 02/12/26 SR: 0,82 %

Performance in EUR (14/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,31 % 2,14 %
Rendimento a 3 mesi 1,11 % 2,09 %
Rendimento a 6 mesi 1,24 % 2,21 %
Rendimento a 1 anno 3,63 % 5,75 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 1,34 % 0,94 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 1,52 % 1,70 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 2,53 % 2,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,45 %
Volatilità del benchmark 5,50 %
Beta 0,87
Tracking error 1,66 %
Correlazione col benchmark 0,64
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,26
Indice di Treynor 2,10
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