Muzinich EnhancedYield Short-Term R EUR Acc Hgd

IE00B65YMK29
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141,21 EUR 14/11/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-1,09 % Rendimento a 1 anno
0,82 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B65YMK29
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/04/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 1510,160 Milioni di EUR
Gestore Muzinich & Co. Limited
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,82 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,04 %
Liquidità 2,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 21,78 %
Gran Bretagna 10,04 %
Italia 8,00 %
Olanda 7,20 %
Lussemburgo 6,96 %
Irlanda 3,33 %
Francia 2,72 %
Isole Cayman 2,67 %
Canada 2,08 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 49,76 %
USD - Dollaro americano 41,62 %
GBP - Sterlina inglese 8,91 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 1,76 %
UBS 4.75% 02/12/26 SR: 1,57 %
SPRINT 161 A1 SR SCHED FIX 1,20 %
BARCLAYS 2.63% 11/11/25 SR:218 1,18 %
UNI CREDIT 2.43% 05/03/25 SR:02/12 1,16 %
CREDIT SUISSE 5.75% 09/18/25 SR: 1,12 %
CAIXABANK 2.75% 07/14/28 SR:4 0,95 %
CNRC CAP 1.87% 12/07/21 SR: 0,95 %
FCC AQUALIA 1.41% 06/08/22 SR: 0,92 %
LINCOLN FIN 6.88% 04/15/21 SR: 0,91 %

Performance in EUR (14/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,33 % 1,57 %
Rendimento a 3 mesi -0,54 % -0,25 %
Rendimento a 6 mesi -0,71 % 3,14 %
Rendimento a 1 anno -1,09 % 2,90 %
Rendimento a 3 anni 1,44 % -0,66 %
Rendimento a 5 anni 1,20 % 2,21 %
Rendimento a 10 anni - 1,65 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,24 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,03
Tracking error 1,83 %
Correlazione col benchmark 0,65
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,00
Indice di Treynor 1,21
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