Muzinich EnhancedYield Short-Term R EUR Acc Hgd

IE00B65YMK29
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141,89 EUR 18/09/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-0,64 % Rendimento a 1 anno
0,82 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B65YMK29
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/04/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 1574,590 Milioni di EUR
Gestore Muzinich & Co. Limited
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,82 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,55 %
Liquidità 2,33 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 21,78 %
Gran Bretagna 10,04 %
Italia 8,00 %
Olanda 7,20 %
Lussemburgo 6,96 %
Irlanda 3,33 %
Francia 2,72 %
Isole Cayman 2,67 %
Canada 2,08 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 55,18 %
USD - Dollaro americano 35,35 %
GBP - Sterlina inglese 9,70 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS AG 4.750% 12-FEB-2026 1,92 %
EUR CASH 1,64 %
CREDIT SUISSE AG 5.750% 18-SEP-2025 1,48 %
UNICREDIT SPA 2.421% 03-MAY-2025 1,22 %
BARCLAYS PLC 2.625% 11-NOV-2025 1,11 %
WIND TRE 2.750% 20-JAN-2024 1,00 %
CNRC CAPITAL 1.871% 07-DEC-2021 0,99 %
FCC AQUALIA 1.413% 08-JUN-2022 0,96 %
LINCOLN FIN JS 6.875% 15-APR-2021 0,93 %
CAIXABANK SA 2.750% 14-JUL-2028 0,91 %

Performance in EUR (18/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,05 % -1,75 %
Rendimento a 3 mesi 0,16 % -0,83 %
Rendimento a 6 mesi -0,25 % 2,92 %
Rendimento a 1 anno -0,64 % 1,24 %
Rendimento a 3 anni 1,55 % -0,13 %
Rendimento a 5 anni 1,46 % 1,87 %
Rendimento a 10 anni - 2,66 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,24 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,04
Tracking error 1,82 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,23
Indice di Treynor 1,46
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