Muzinich EnhancedYield Short-Term R EUR Acc Hgd

IE00B65YMK29
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142,23 EUR 13/03/2019
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-0,04 % Rendimento a 1 anno
0,82 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B65YMK29
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/04/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 1476,390 Milioni di EUR
Gestore Muzinich & Co. Limited
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,82 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,51 %
Liquidità 3,61 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 21,78 %
Gran Bretagna 10,04 %
Italia 8,00 %
Olanda 7,20 %
Lussemburgo 6,96 %
Irlanda 3,33 %
Francia 2,72 %
Isole Cayman 2,67 %
Canada 2,08 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 50,75 %
USD - Dollaro americano 40,86 %
GBP - Sterlina inglese 7,59 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 2,05 %
UBS 4.75% 02/12/26 SR: 1,68 %
CREDIT SUISSE 5.75% 09/18/25 SR: 1,33 %
BARCLAYS 2.63% 11/11/25 SR:218 1,32 %
CAIXABANK 2.75% 07/14/28 SR:4 1,00 %
CNRC CAP 1.87% 12/07/21 SR: 1,00 %
FCC AQUALIA 1.41% 06/08/22 SR: 0,99 %
CHARTER COMMN 4.46% 07/23/22 SR:B 0,98 %
UNI CREDIT 2.44% 05/03/25 SR:02/12 0,98 %
LINCOLN FIN 6.88% 04/15/21 SR: 0,96 %

Performance in EUR (13/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,72 % -0,01 %
Rendimento a 3 mesi 1,79 % 1,04 %
Rendimento a 6 mesi 0,26 % 3,58 %
Rendimento a 1 anno -0,04 % 6,76 %
Rendimento a 3 anni 1,54 % 0,16 %
Rendimento a 5 anni 1,13 % 2,99 %
Rendimento a 10 anni - 1,84 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,39 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 1,03
Tracking error 1,75 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,78
Indice di Treynor 1,04
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