Muzinich EnhancedYield Short-Term R EUR Acc Hgd

IE00B65YMK29
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141,66 EUR 20/06/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
3,89 % Rendimento a 1 anno
0,83 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B65YMK29
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/04/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 1638,330 Milioni di EUR
Gestore Muzinich & Co. Limited
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,83 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,29 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,06
Tracking error 1,82 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di Sharpe 1,18
Indice di Treynor 1,44

Performance in EUR (20/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,46 % 1,00 %
Rendimento a 3 mesi -5,68 % 3,16 %
Rendimento a 6 mesi -2,93 % 1,80 %
Rendimento a 1 anno 3,89 % -2,64 %
Rendimento a 3 anni 2,11 % 0,01 %
Rendimento a 5 anni -0,82 % 1,60 %
Rendimento a 10 anni - 3,37 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,51 %
Liquidità 1,38 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 21,78 %
Gran Bretagna 10,04 %
Italia 8,00 %
Olanda 7,20 %
Lussemburgo 6,96 %
Irlanda 3,33 %
Francia 2,72 %
Isole Cayman 2,67 %
Canada 2,08 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 55,15 %
USD - Dollaro americano 33,24 %
GBP - Sterlina inglese 9,82 %
CAD - Dollaro canadese 0,41 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS AG 4.750% 12-FEB-2026 2,04 %
UNICREDIT SPA 2.421% 03-MAY-2025 1,63 %
CREDIT SUISSE AG 5.750% 18-SEP-2025 1,54 %
SPRINT SPECTRUM CO LLC 20-MAR-2023 161 1,44 %
WIND TRE 2.750% 20-JAN-2024 1,41 %
BARCLAYS PLC 2.625% 11-NOV-2025 1,17 %
CNRC CAPITAL 1.871% 07-DEC-2021 1,03 %
FCC AQUALIA 1.413% 08-JUN-2022 1,01 %
CAIXABANK SA 2.750% 14-JUL-2028 0,97 %
LINCOLN FIN JS 6.875% 15-APR-2021 0,97 %
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