Muzinich Short Duration High Yield Hdg EUR R Inc

IE00B40R8D71
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82,07 EUR 8/11/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-0,25 % Rendimento a 1 anno
1,18 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B40R8D71
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/04/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 11,270 Milioni di EUR
Gestore Muzinich & Co. Limited
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,18 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Giugno,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,99 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/06/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,08 %
Liquidità 1,88 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,02 %
EUR - Euro 4,22 %
GBP - Sterlina inglese 0,59 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,71 %
CSC HOLDINGS 10.13% 01/15/23 SR: 1,44 %
SINCLAIR TV GRP 5.38% 04/01/21 SR:B 1,38 %
CLEAR CHANNL 6.50% 11/15/22 SR:B 1,30 %
SPRINT CORP 7.88% 09/15/23 SR:B 1,23 %
REYNOLDS ISSUER 5.94% 07/15/21 SR: 1,20 %
MICHAELS STORES 5.88% 12/15/20 SR: 1,17 %
MGM RESORTS INTL 6.75% 10/01/20 SR:B 1,15 %
CCO HOLDINGS 5.25% 09/30/22 SR: 1,12 %
MALLINCKRODT FIN 4.88% 04/15/20 SR: 1,09 %

Performance in EUR (8/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,07 % 0,36 %
Rendimento a 3 mesi -0,16 % 1,40 %
Rendimento a 6 mesi 0,17 % 5,78 %
Rendimento a 1 anno -0,25 % 4,36 %
Rendimento a 3 anni 1,00 % 5,01 %
Rendimento a 5 anni 0,73 % 8,22 %
Rendimento a 10 anni - 12,35 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,98 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 0,83
Tracking error 2,18 %
Correlazione col benchmark 0,48
Valutazione del rischio
Alfa -0,56 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 0,81
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