Muzinich Short Duration High Yield Hdg EUR R Inc

IE00B40R8D71
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79,59 EUR 16/01/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-1,06 % Rendimento a 1 anno
1,18 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B40R8D71
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/04/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 10,470 Milioni di EUR
Gestore Muzinich & Co. Limited
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,18 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Giugno,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,92 EUR
Data dell'ultimo dividendo 3/12/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,55 %
Liquidità 2,36 %
Settore Pesi
Media 15,48 %
Servizi alle collettività 12,57 %
Salute e farmacia 10,29 %
Telecomunicazioni 8,48 %
Alta tecnologia 6,43 %
Industrie e servizi vari 5,71 %
Settore finanziario 5,32 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 85,65 %
Europa 10,67 %
Canada 0,59 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,50 %
EUR - Euro 4,45 %
GBP - Sterlina inglese 0,65 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,73 %
CSC HOLDINGS 10.13% 01/15/23 SR: 1,50 %
SINCLAIR TV GRP 5.38% 04/01/21 SR:B 1,44 %
CLEAR CHANNL 6.50% 11/15/22 SR:B 1,36 %
SPRINT CORP 7.88% 09/15/23 SR:B 1,28 %
REYNOLDS ISSUER 5.94% 07/15/21 SR: 1,26 %
MICHAELS STORES 5.88% 12/15/20 SR: 1,23 %
MGM RESORTS INTL 6.75% 10/01/20 SR:B 1,18 %
CCO HOLDINGS 5.25% 09/30/22 SR: 1,16 %
CENTENE 5.63% 02/15/21 SR: 1,14 %

Performance in EUR (16/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,44 % 1,23 %
Rendimento a 3 mesi -0,75 % 0,80 %
Rendimento a 6 mesi -0,42 % 3,31 %
Rendimento a 1 anno -1,06 % 8,08 %
Rendimento a 3 anni 1,59 % 8,11 %
Rendimento a 5 anni 0,45 % 8,03 %
Rendimento a 10 anni - 12,43 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,11 %
Volatilità del benchmark 8,30 %
Beta 0,78
Tracking error 2,19 %
Correlazione col benchmark 0,47
Valutazione del rischio
Alfa -0,54 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 0,20
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