Muzinich Short Duration High Yield Hdg EUR R Inc

IE00B40R8D71
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82,36 EUR 19/09/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-0,42 % Rendimento a 1 anno
1,18 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B40R8D71
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/04/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 11,550 Milioni di EUR
Gestore Muzinich & Co. Limited
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,18 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Giugno,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,99 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/06/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,66 %
Liquidità -0,74 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,66 %
EUR - Euro 4,59 %
GBP - Sterlina inglese 0,54 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,36 %
CSC HOLDINGS LLC 10.125% 15-JAN-2023 1,47 %
CLEAR CHANNEL 6.500% 15-NOV-2022 1,38 %
CCO HOLDINGS LLC 5.250% 30-SEP-2022 1,34 %
SPRINT CORP 7.875% 15-SEP-2023 1,34 %
REYNOLDS GRP 5.84% 07/15/21 SR: 1,29 %
SINCLAIR TV GRP 5.375% 01-APR-2021 1,27 %
MICHAELS STORES 5.875% 15-DEC-2020 1,17 %
ZAYO GRP 6.000% 01-APR-2023 1,16 %
CEMEX SAB DE CV 7.098% 15-OCT-2018 1,09 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,15 % -2,02 %
Rendimento a 3 mesi 0,44 % 0,15 %
Rendimento a 6 mesi 0,65 % 7,74 %
Rendimento a 1 anno -0,42 % 5,13 %
Rendimento a 3 anni 1,02 % 5,97 %
Rendimento a 5 anni 0,88 % 8,36 %
Rendimento a 10 anni - 10,84 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,97 %
Volatilità del benchmark 8,20 %
Beta 0,82
Tracking error 2,21 %
Correlazione col benchmark 0,47
Valutazione del rischio
Alfa -0,50 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 1,19
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