Muzinich Short Duration High Yield Hdg EUR R Inc

IE00B40R8D71
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78,86 EUR 17/07/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
1,03 % Rendimento a 1 anno
1,18 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B40R8D71
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/04/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 10,520 Milioni di EUR
Gestore Muzinich & Co. Limited
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,18 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Giugno,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,89 EUR
Data dell'ultimo dividendo 04/06/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,18 %
Liquidità 3,76 %
Settore Pesi
Media 15,48 %
Servizi alle collettività 12,57 %
Salute e farmacia 10,29 %
Telecomunicazioni 8,48 %
Alta tecnologia 6,43 %
Industrie e servizi vari 5,71 %
Settore finanziario 5,32 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 85,65 %
Europa 10,67 %
Canada 0,59 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,94 %
EUR - Euro 1,99 %
GBP - Sterlina inglese 0,36 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ACCOUNTS RECEIVABLE & PAYABLE 2,08 %
USD CASH 1,52 %
SINCLAIR TV GRP 5.38% 04/01/21 SR:B 1,47 %
CLEAR CHANNL 6.50% 11/15/22 SR:B 1,40 %
REYNOLDS ISSUER 6.10% 07/15/21 SR: 1,27 %
SPRINT CORP 7.88% 09/15/23 SR:B 1,27 %
MICHAELS STORES 5.88% 12/15/20 SR: 1,25 %
MGM RESORTS INTL 6.75% 10/01/20 SR:B 1,22 %
CCO HOLDINGS 5.25% 09/30/22 SR: 1,20 %
MALLINCKRODT FIN 4.88% 04/15/20 SR: 1,17 %

Performance in EUR (17/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,11 % 0,42 %
Rendimento a 3 mesi -0,01 % 1,66 %
Rendimento a 6 mesi 1,29 % 7,34 %
Rendimento a 1 anno 1,03 % 10,95 %
Rendimento a 3 anni 0,53 % 6,09 %
Rendimento a 5 anni 0,64 % 8,78 %
Rendimento a 10 anni - 11,57 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,37 %
Volatilità del benchmark 8,40 %
Beta 0,76
Tracking error 2,17 %
Correlazione col benchmark 0,50
Valutazione del rischio
Alfa -0,55 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 0,75
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