Muzinich Short Duration High Yield Hdg EUR R Inc

IE00B40R8D71
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84,07 EUR 19/04/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-0,31 % Rendimento a 1 anno
1,19 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B40R8D71
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/04/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 12,210 Milioni di EUR
Gestore Muzinich & Co. Limited
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Giugno,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,77 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/12/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (19/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,30 % 0,87 %
Rendimento a 3 mesi -0,34 % -0,96 %
Rendimento a 6 mesi -0,85 % -3,98 %
Rendimento a 1 anno -0,31 % -8,52 %
Rendimento a 3 anni 0,41 % 0,57 %
Rendimento a 5 anni 1,01 % 6,38 %
Rendimento a 10 anni - 10,55 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,52 %
Liquidità 2,48 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,84 %
EUR - Euro 2,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,48 %
CCO HOLDINGS LLC 5.250% 30-SEP-2022 1,47 %
CEMEX SAB DE CV 6.472% 15-OCT-2018 1,34 %
WESTERN DIGITAL CORP 10.500% 01-APR-2024 1,28 %
ARAMARK SERVICES INC 5.125% 15-JAN-2024 1,27 %
CSC HOLDINGS LLC 10.125% 15-JAN-2023 1,23 %
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO 5.125% 15-NOV-2023 1,23 %
AECOM 5.750% 15-OCT-2022 1,20 %
INMARSAT FINANCE PLC 4.875% 15-MAY-2022 1,16 %
CLEAR CHANNEL 6.500% 15-NOV-2022 1,16 %
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