Muzinich Short Duration High Yield Hdg GBP Inc R

IE00B40JHW54
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83,18 GBP 14/09/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-0,28 % Rendimento a 1 anno
1,18 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B40JHW54
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/07/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 1,400 Milioni di EUR
Gestore Muzinich & Co. Limited
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,18 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Giugno,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,99 GBP
Data dell'ultimo dividendo 1/06/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,66 %
Liquidità -0,74 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,66 %
EUR - Euro 4,59 %
GBP - Sterlina inglese 0,54 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,36 %
CSC HOLDINGS LLC 10.125% 15-JAN-2023 1,47 %
CLEAR CHANNEL 6.500% 15-NOV-2022 1,38 %
CCO HOLDINGS LLC 5.250% 30-SEP-2022 1,34 %
SPRINT CORP 7.875% 15-SEP-2023 1,34 %
REYNOLDS GRP 5.84% 07/15/21 SR: 1,29 %
SINCLAIR TV GRP 5.375% 01-APR-2021 1,27 %
MICHAELS STORES 5.875% 15-DEC-2020 1,17 %
ZAYO GRP 6.000% 01-APR-2023 1,16 %
CEMEX SAB DE CV 7.098% 15-OCT-2018 1,09 %

Performance in EUR (14/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,03 % -1,62 %
Rendimento a 3 mesi -0,92 % 1,01 %
Rendimento a 6 mesi 0,43 % 8,19 %
Rendimento a 1 anno -0,28 % 5,60 %
Rendimento a 3 anni -4,60 % 5,92 %
Rendimento a 5 anni 0,42 % 8,36 %
Rendimento a 10 anni - 10,77 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,28 %
Volatilità del benchmark 8,20 %
Beta 0,93
Tracking error 2,46 %
Correlazione col benchmark 0,48
Valutazione del rischio
Alfa -0,58 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 0,70
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