Muzinich Short Duration High Yield Hdg GBP Inc R

IE00B40JHW54
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84,18 GBP 21/02/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-3,77 % Rendimento a 1 anno
1,19 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B40JHW54
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/07/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 1,600 Milioni di EUR
Gestore Muzinich & Co. Limited
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Giugno,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,73 GBP
Data dell'ultimo dividendo 1/12/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,43 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,16

Performance in EUR (21/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,20 % -1,76 %
Rendimento a 3 mesi 0,04 % -4,43 %
Rendimento a 6 mesi 3,47 % -3,25 %
Rendimento a 1 anno -3,77 % -10,76 %
Rendimento a 3 anni -4,32 % 2,59 %
Rendimento a 5 anni 1,22 % 6,75 %
Rendimento a 10 anni - 10,06 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,52 %
Liquidità 2,48 %
Settore Pesi
Media 12,00 %
Servizi alle collettività 11,00 %
Salute e farmacia 10,00 %
Telecomunicazioni 9,00 %
Settore automobilistico 8,00 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,00 %
Costruzioni 4,00 %
Alta tecnologia 4,00 %
Industrie e servizi vari 3,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,84 %
EUR - Euro 2,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,48 %
CCO HOLDINGS LLC 5.250% 30-SEP-2022 1,47 %
CEMEX SAB DE CV 6.472% 15-OCT-2018 1,34 %
WESTERN DIGITAL CORP 10.500% 01-APR-2024 1,28 %
ARAMARK SERVICES INC 5.125% 15-JAN-2024 1,27 %
CSC HOLDINGS LLC 10.125% 15-JAN-2023 1,23 %
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO 5.125% 15-NOV-2023 1,23 %
AECOM 5.750% 15-OCT-2022 1,20 %
INMARSAT FINANCE PLC 4.875% 15-MAY-2022 1,16 %
CLEAR CHANNEL 6.500% 15-NOV-2022 1,16 %
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