Muzinich Short Duration High Yield Hdg GBP Inc R

IE00B40JHW54
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82,52 GBP 18/07/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-1,15 % Rendimento a 1 anno
1,19 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B40JHW54
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/07/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 1,400 Milioni di EUR
Gestore Muzinich & Co. Limited
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Giugno,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,99 GBP
Data dell'ultimo dividendo 1/06/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,38 %
Volatilità del benchmark 8,20 %
Beta 0,90
Tracking error 2,49 %
Correlazione col benchmark 0,47
Valutazione del rischio
Alfa -0,49 %
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 1,20

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,75 % -0,33 %
Rendimento a 3 mesi -2,62 % 6,95 %
Rendimento a 6 mesi -1,22 % 5,30 %
Rendimento a 1 anno -1,15 % 1,41 %
Rendimento a 3 anni -6,73 % 3,38 %
Rendimento a 5 anni 0,78 % 7,70 %
Rendimento a 10 anni - 11,57 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,64 %
Liquidità 1,36 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,64 %
EUR - Euro 3,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CCO HOLDINGS LLC 5.250% 30-SEP-2022 1,51 %
ARAMARK SERVICES INC 5.125% 15-JAN-2024 1,44 %
CSC HOLDINGS LLC 10.125% 15-JAN-2023 1,41 %
CLEAR CHANNEL 6.500% 15-NOV-2022 1,35 %
SPRINT CORP 7.875% 15-SEP-2023 1,28 %
REYNOLDS GRP 5.85% 07/15/21 SR: 1,27 %
SINCLAIR TV GRP 5.375% 01-APR-2021 1,24 %
MICHAELS STORES 5.875% 15-DEC-2020 1,16 %
ZAYO GRP 6.000% 01-APR-2023 1,15 %
INMARSAT FINANCE PLC 4.875% 15-MAY-2022 1,14 %
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