Muzinich Short Duration High Yield Hdg GBP Inc R

IE00B40JHW54
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82,22 GBP 17/04/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
2,50 % Rendimento a 1 anno
1,18 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B40JHW54
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/07/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 1,960 Milioni di EUR
Gestore Muzinich & Co. Limited
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,18 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Giugno,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,94 GBP
Data dell'ultimo dividendo 03/12/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,18 %
Liquidità 3,76 %
Settore Pesi
Media 15,48 %
Servizi alle collettività 12,57 %
Salute e farmacia 10,29 %
Telecomunicazioni 8,48 %
Alta tecnologia 6,43 %
Industrie e servizi vari 5,71 %
Settore finanziario 5,32 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 85,65 %
Europa 10,67 %
Canada 0,59 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,94 %
EUR - Euro 1,99 %
GBP - Sterlina inglese 0,36 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,90 %
CSC HOLDINGS 10.13% 01/15/23 SR: 1,64 %
SINCLAIR TV GRP 5.38% 04/01/21 SR:B 1,53 %
CLEAR CHANNL 6.50% 11/15/22 SR:B 1,42 %
SPRINT CORP 7.88% 09/15/23 SR:B 1,34 %
REYNOLDS ISSUER 6.29% 07/15/21 SR: 1,33 %
MICHAELS STORES 5.88% 12/15/20 SR: 1,29 %
MGM RESORTS INTL 6.75% 10/01/20 SR:B 1,24 %
CCO HOLDINGS 5.25% 09/30/22 SR: 1,22 %
CENTENE 5.63% 02/15/21 SR: 1,21 %

Performance in EUR (17/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,35 % 2,55 %
Rendimento a 3 mesi 3,55 % 5,59 %
Rendimento a 6 mesi 3,19 % 6,75 %
Rendimento a 1 anno 2,50 % 16,13 %
Rendimento a 3 anni -0,79 % 8,57 %
Rendimento a 5 anni 0,47 % 9,27 %
Rendimento a 10 anni - 12,12 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,61 %
Volatilità del benchmark 8,40 %
Beta 0,95
Tracking error 2,37 %
Correlazione col benchmark 0,54
Valutazione del rischio
Alfa -0,66 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 0,60
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