Muzinich Short Duration High Yield Hdg USD Acc R

IE00B4PTJ249
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126,07 USD 18/09/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
4,80 % Rendimento a 1 anno
1,18 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B4PTJ249
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/10/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 264,880 Milioni di EUR
Gestore Muzinich & Co. Limited
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,18 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,66 %
Liquidità -0,74 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,66 %
EUR - Euro 4,59 %
GBP - Sterlina inglese 0,54 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,36 %
CSC HOLDINGS LLC 10.125% 15-JAN-2023 1,47 %
CLEAR CHANNEL 6.500% 15-NOV-2022 1,38 %
CCO HOLDINGS LLC 5.250% 30-SEP-2022 1,34 %
SPRINT CORP 7.875% 15-SEP-2023 1,34 %
REYNOLDS GRP 5.84% 07/15/21 SR: 1,29 %
SINCLAIR TV GRP 5.375% 01-APR-2021 1,27 %
MICHAELS STORES 5.875% 15-DEC-2020 1,17 %
ZAYO GRP 6.000% 01-APR-2023 1,16 %
CEMEX SAB DE CV 7.098% 15-OCT-2018 1,09 %

Performance in EUR (18/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,77 % -1,42 %
Rendimento a 3 mesi 0,29 % 0,85 %
Rendimento a 6 mesi 7,77 % 9,00 %
Rendimento a 1 anno 4,80 % 5,81 %
Rendimento a 3 anni 1,97 % 6,22 %
Rendimento a 5 anni 5,04 % 8,57 %
Rendimento a 10 anni - 10,92 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,55 %
Volatilità del benchmark 8,20 %
Beta 0,37
Tracking error 0,24 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 12,45
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