Muzinich Short Duration High Yld Hdg EUR Acc R

IE00B3MB7B14
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119,36 EUR 17/04/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-0,04 % Rendimento a 1 anno
1,19 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3MB7B14
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/10/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 223,840 Milioni di EUR
Gestore Muzinich & Co. Limited
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,10 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,47

Performance in EUR (17/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,45 % 0,45 %
Rendimento a 3 mesi -0,09 % -1,21 %
Rendimento a 6 mesi -0,63 % -4,33 %
Rendimento a 1 anno -0,04 % -9,25 %
Rendimento a 3 anni 0,50 % 0,56 %
Rendimento a 5 anni 1,05 % 6,33 %
Rendimento a 10 anni - 10,52 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,52 %
Liquidità 2,48 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,84 %
EUR - Euro 2,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,48 %
CCO HOLDINGS LLC 5.250% 30-SEP-2022 1,47 %
CEMEX SAB DE CV 6.472% 15-OCT-2018 1,34 %
WESTERN DIGITAL CORP 10.500% 01-APR-2024 1,28 %
ARAMARK SERVICES INC 5.125% 15-JAN-2024 1,27 %
CSC HOLDINGS LLC 10.125% 15-JAN-2023 1,23 %
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO 5.125% 15-NOV-2023 1,23 %
AECOM 5.750% 15-OCT-2022 1,20 %
INMARSAT FINANCE PLC 4.875% 15-MAY-2022 1,16 %
CLEAR CHANNEL 6.500% 15-NOV-2022 1,16 %
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