Muzinich Short Duration High Yld Hdg EUR Acc R

IE00B3MB7B14
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118,77 EUR 17/07/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-0,98 % Rendimento a 1 anno
1,19 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3MB7B14
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/10/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 211,170 Milioni di EUR
Gestore Muzinich & Co. Limited
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,03 %
Volatilità del benchmark 8,20 %
Beta 0,84
Tracking error 2,23 %
Correlazione col benchmark 0,48
Valutazione del rischio
Alfa -0,46 %
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 1,30

Performance in EUR (17/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,20 % -0,23 %
Rendimento a 3 mesi -0,47 % 6,40 %
Rendimento a 6 mesi -0,59 % 5,11 %
Rendimento a 1 anno -0,98 % 1,89 %
Rendimento a 3 anni 0,51 % 3,30 %
Rendimento a 5 anni 0,88 % 7,61 %
Rendimento a 10 anni - 11,55 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,64 %
Liquidità 1,36 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,64 %
EUR - Euro 3,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CCO HOLDINGS LLC 5.250% 30-SEP-2022 1,51 %
ARAMARK SERVICES INC 5.125% 15-JAN-2024 1,44 %
CSC HOLDINGS LLC 10.125% 15-JAN-2023 1,41 %
CLEAR CHANNEL 6.500% 15-NOV-2022 1,35 %
SPRINT CORP 7.875% 15-SEP-2023 1,28 %
REYNOLDS GRP 5.85% 07/15/21 SR: 1,27 %
SINCLAIR TV GRP 5.375% 01-APR-2021 1,24 %
MICHAELS STORES 5.875% 15-DEC-2020 1,16 %
ZAYO GRP 6.000% 01-APR-2023 1,15 %
INMARSAT FINANCE PLC 4.875% 15-MAY-2022 1,14 %
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