Muzinich TransatlanticYield Hedged R EUR Acc

IE00B07RXZ94
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285,72 EUR 16/01/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-3,90 % Rendimento a 1 anno
1,66 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B07RXZ94
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/12/2005
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 10,130 Milioni di EUR
Gestore Muzinich & Co. Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,66 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,83 %
Liquidità 2,84 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 80,02 %
EUR - Euro 20,02 %
GBP - Sterlina inglese 1,29 %
CHF - Franco svizzero 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 5,68 %
IQVIA INC FRN 1,32 %
AGILITI HEALTH 7.63% 08/15/20 SR:B 1,26 %
LINCOLN FIN 6.88% 04/15/21 SR: 1,26 %
RUSAL CAPITAL 5.30% 05/03/23 SR: 1,19 %
CSC HOLDINGS 10.13% 01/15/23 SR: 1,18 %
MINERVA LU 6.50% 09/20/26 SR: 1,11 %
MARB BONDCO 7.00% 03/15/24 SR: 1,07 %
LHC3 4.13% 08/15/24 SR: 1,06 %
MARFRIG HLDG 8.00% 06/08/23 SR: 1,05 %

Performance in EUR (16/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,09 % 1,31 %
Rendimento a 3 mesi -1,26 % 0,75 %
Rendimento a 6 mesi -0,78 % 2,90 %
Rendimento a 1 anno -3,90 % 5,73 %
Rendimento a 3 anni 4,29 % 7,40 %
Rendimento a 5 anni 1,54 % 7,32 %
Rendimento a 10 anni 6,51 % 12,50 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,07 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor -
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