Muzinich TransatlanticYield Hedged R EUR Acc

IE00B07RXZ94
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293,14 EUR 13/03/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
0,71 % Rendimento a 1 anno
1,66 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B07RXZ94
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/12/2005
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 10,370 Milioni di EUR
Gestore Muzinich & Co. Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,66 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,83 %
Liquidità 2,84 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 80,02 %
EUR - Euro 20,02 %
GBP - Sterlina inglese 1,29 %
CHF - Franco svizzero 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 2,40 %
USD CASH 2,05 %
IMS HEALTH INC - SYNDICATED LNS EUR 435.00 MIL TER 1,41 %
LINCOLN FIN 6.88% 04/15/21 SR: 1,35 %
AGILITI HEALTH 7.63% 08/15/20 SR:B 1,35 %
CSC HOLDINGS 10.13% 01/15/23 SR: 1,28 %
RUSAL CAPITAL 5.30% 05/03/23 SR: 1,24 %
MINERVA LU 6.50% 09/20/26 SR: 1,22 %
MARB BONDCO 7.00% 03/15/24 SR: 1,15 %
LHC3 4.13% 08/15/24 SR: 1,13 %

Performance in EUR (13/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,08 % 1,22 %
Rendimento a 3 mesi 3,56 % 4,69 %
Rendimento a 6 mesi 1,38 % 5,62 %
Rendimento a 1 anno 0,71 % 11,80 %
Rendimento a 3 anni 3,70 % 7,35 %
Rendimento a 5 anni 1,87 % 8,35 %
Rendimento a 10 anni 7,09 % 13,20 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,29 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor -
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