Muzinich TransatlanticYield Hedged R EUR Acc IE00B07RXZ94

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296,72 EUR 17/10/2017
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
5,73 % Rendimento a 1 anno
1,68 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B07RXZ94
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/12/2005
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 32,490 Milioni di EUR
Gestore Muzinich & Co. Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,32 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,93

Performance in EUR (17/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,56 % 2,01 %
Rendimento a 3 mesi 1,50 % 0,70 %
Rendimento a 6 mesi 3,26 % -3,63 %
Rendimento a 1 anno 5,73 % 2,69 %
Rendimento a 3 anni 3,57 % 8,57 %
Rendimento a 5 anni 3,87 % 8,25 %
Rendimento a 10 anni 4,77 % 9,72 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2016)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,97 %
Liquidità 6,84 %
Azioni 0,22 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 19,00 %
Media 13,00 %
Telecomunicazioni 12,00 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,00 %
Industrie e servizi vari 9,00 %
Salute e farmacia 7,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 74,32 %
EUR - Euro 14,45 %
GBP - Sterlina inglese 4,30 %
CAD - Dollaro canadese 1,59 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPRINT COMMUNICATIONS INC 7.000% 15-AUG-2020 2,06 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 1,20 %
SPRINT SPECTRUM CO LLC FRN 20-MAR-2023 0,98 %
WND ACQUSTN FIN 4.000% 15-JUL-2020 0,95 %
TELEFONICA EUROPE BV 7.625% 18-SEP-2021 0,93 %
ADIENT GLOBAL 3.500% 15-AUG-2024 0,91 %
INFINIS PLC 7.000% 15-FEB-2019 0,89 %
MERCURY BOND 8.250% 30-MAY-2021 0,89 %
PETROBRAS GL FIN 4.75% 01/14/25 SR: 0,89 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 0,85 %
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