Muzinich TransatlanticYield Hedged R EUR Acc

IE00B07RXZ94
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289,14 EUR 14/09/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-1,92 % Rendimento a 1 anno
1,66 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B07RXZ94
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
-
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/12/2005
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 9,650 Milioni di EUR
Gestore Muzinich & Co. Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,66 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 102,59 %
Liquidità -3,74 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 77,22 %
EUR - Euro 20,15 %
GBP - Sterlina inglese 5,06 %
CHF - Franco svizzero 0,03 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP 4.500% 15-MAR-2022 1,35 %
LINCOLN FIN JS 6.875% 15-APR-2021 1,28 %
JERROLD FINCO 6.125% 15-JAN-2024 1,22 %
SES SA PERP 1,21 %
VIRGIN MEDIA 1 5.500% 15-SEP-2024 1,18 %
AMERICAN AIRLINES INC 5.600% 15-JAN-2022 1,10 %
CPI PROPERTY GROUP SA PERP 1,06 %
ION TRADING TECHNOLOGIES LTD 0.000% 21-NOV-2024 1,05 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 1,03 %
CSC HOLDINGS LLC 10.125% 15-JAN-2023 1,01 %

Performance in EUR (14/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,04 % -1,46 %
Rendimento a 3 mesi 0,22 % 0,44 %
Rendimento a 6 mesi -0,91 % 5,15 %
Rendimento a 1 anno -1,92 % 3,36 %
Rendimento a 3 anni 2,88 % 5,52 %
Rendimento a 5 anni 2,65 % 7,64 %
Rendimento a 10 anni 5,03 % 10,66 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,04 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor -
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