Muzinich TransatlanticYield Hedged R EUR Acc

IE00B07RXZ94
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285,27 EUR 15/11/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-3,32 % Rendimento a 1 anno
1,66 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B07RXZ94
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/12/2005
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 10,640 Milioni di EUR
Gestore Muzinich & Co. Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,66 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,99 %
Liquidità 0,86 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 76,59 %
EUR - Euro 21,29 %
GBP - Sterlina inglese 1,17 %
CHF - Franco svizzero 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LINCOLN FIN 6.88% 04/15/21 SR: 1,41 %
SES SA 5.63% SR: 1,33 %
CPI PROPERTY 4.38% SR:2 1,19 %
EUR CASH 1,16 %
AMERICANAIR 5.60% 01/15/22 SR:2013-2 B 1,11 %
BAUSCH HEALTH 4.50% 05/15/23 SR: 1,08 %
NSG HOLDINGS 7.75% 12/15/25 SR: 1,07 %
UNVL HOSPITAL 7.63% 08/15/20 SR:B 1,07 %
CSC HOLDINGS 10.13% 01/15/23 SR: 1,06 %
TALEN ENERGY SUPPLY LLC USD 598.50 MIL TERM LOAN D 1,04 %

Performance in EUR (15/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,46 % -0,42 %
Rendimento a 3 mesi -1,37 % -1,11 %
Rendimento a 6 mesi -0,75 % 2,30 %
Rendimento a 1 anno -3,32 % 2,35 %
Rendimento a 3 anni 2,93 % 4,39 %
Rendimento a 5 anni 1,87 % 7,36 %
Rendimento a 10 anni 7,00 % 12,48 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,95 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor -
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