Muzinich TransatlanticYield Hedged R EUR Acc

IE00B07RXZ94
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299,65 EUR 18/07/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
4,07 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B07RXZ94
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/12/2005
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 10,520 Milioni di EUR
Gestore Muzinich & Co. Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,99 %
Liquidità -1,42 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 77,66 %
EUR - Euro 21,87 %
GBP - Sterlina inglese 2,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
IMS HEALTH INC - SYNDICATED LNS EUR 435.00 MIL TER 1,31 %
MINERVA LU 6.50% 09/20/26 SR: 1,21 %
MARB BONDCO 7.00% 03/15/24 SR: 1,12 %
MARFRIG HLDG 8.00% 06/08/23 SR: 1,09 %
AERODOM 6.75% 03/30/29 SR: 1,02 %
RUSAL CAPITAL 5.30% 05/03/23 SR: 1,01 %
CPI PROPERTY 4.38% SR:2 1,00 %
USD CASH 1,00 %
MIDCONTINENT 6.88% 08/15/23 SR: 0,98 %
CSN ISLANDS 11 6.88% 09/21/19 SR: 0,94 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,44 % 0,77 %
Rendimento a 3 mesi 0,83 % 1,87 %
Rendimento a 6 mesi 4,47 % 7,51 %
Rendimento a 1 anno 4,07 % 10,46 %
Rendimento a 3 anni 2,82 % 5,78 %
Rendimento a 5 anni 1,99 % 7,95 %
Rendimento a 10 anni 5,85 % 11,42 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,43 %
Volatilità del benchmark 8,40 %
Beta 1,13
Tracking error 2,23 %
Correlazione col benchmark 0,64
Valutazione del rischio
Alfa -0,59 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 1,63
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