Muzinich TransatlanticYield Hedged R EUR Acc

IE00B07RXZ94
259,18 EUR 03/04/2020
Obbligazionari - Alto rend. dollari Politica d'investimento
-12,38 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Consiglio

Valutazione

Rischio

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B07RXZ94
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/12/2005
Politica d'investimento Obbligazionari - Alto rend. dollari
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 5,390 Milioni di EUR
Gestore Muzinich & Co. Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,17 %
Liquidità 2,16 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 73,00 %
EUR - Euro 23,55 %
GBP - Sterlina inglese 2,34 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ACCOUNTS RECEIVABLE & PAYABLE 1,43 %
EUR CASH 0,95 %
GCI 6.88% 04/15/25 SR:B 0,88 %
MINERVA LU 6.50% 09/20/26 SR: 0,87 %
HEIMSTADEN BOS 3.25% SR: 0,86 %
IMS HEALTH INC - SYNDICATED LNS EUR 435.00 MIL TER 0,85 %
ALTICE LUX 8.00% 05/15/27 SR: 0,84 %
REYNOLDS ISSUER 7.00% 07/15/24 SR: 0,82 %
CPI PROPERTY 4.38% SR:2 0,80 %
MARB BONDCO 7.00% 03/15/24 SR: 0,79 %

Performance in EUR (03/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -14,02 % -10,09 %
Rendimento a 3 mesi -16,10 % -12,44 %
Rendimento a 6 mesi -14,10 % -10,78 %
Rendimento a 1 anno -12,38 % -6,44 %
Rendimento a 3 anni -3,36 % -0,64 %
Rendimento a 5 anni -0,86 % 2,64 %
Rendimento a 10 anni 2,70 % 7,22 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,61 %
Volatilità del benchmark 9,50 %
Beta 1,08
Tracking error 1,92 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
Powered by Lipper