Muzinich TransatlanticYield Hedged R EUR Acc

IE00B07RXZ94
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288,03 EUR 19/06/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-1,21 % Rendimento a 1 anno
1,68 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B07RXZ94
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/12/2005
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 10,080 Milioni di EUR
Gestore Muzinich & Co. Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,30 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,55

Performance in EUR (19/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,13 % 1,55 %
Rendimento a 3 mesi -1,08 % 5,00 %
Rendimento a 6 mesi -2,67 % 1,91 %
Rendimento a 1 anno -1,21 % -1,02 %
Rendimento a 3 anni 2,08 % 4,58 %
Rendimento a 5 anni 2,85 % 7,77 %
Rendimento a 10 anni 4,66 % 10,90 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,54 %
Liquidità 7,46 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,91 %
EUR - Euro 19,00 %
GBP - Sterlina inglese 3,63 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TELECOM ITALIA SPA 5.303% 30-MAY-2024 1,19 %
ADIENT GLOBAL 3.500% 15-AUG-2024 1,13 %
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP 4.500% 15-MAR-2022 1,10 %
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL INC 4.500% 1 1,09 %
MERCURY BOND 8.250% 30-MAY-2021 1,08 %
SES SA PERP 0,98 %
LINCOLN FIN JS 6.875% 15-APR-2021 0,97 %
HNVR HOLDCO LTD FRN 12-SEP-2023 0,91 %
STATS CHIPPAC PTE LTD 8.500% 24-NOV-2020 0,85 %
IBERCAJA BANC 5.000% 28-JUL-2025 0,82 %
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