Natixis Asia Equity Fund R/A (EUR)

LU0147918766
116,59 EUR 26/07/2021
Azioni - Asia Giappone escluso Politica d'investimento
8,66 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0147918766
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2002
Politica d'investimento Azioni - Asia Giappone escluso
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 9,610 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,18 %
Liquidità 0,82 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 48,85 %
Settore finanziario 17,65 %
Beni di consumo 15,82 %
Salute e farmacia 11,34 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,18 %
Industrie e servizi vari 1,72 %
Servizi alle collettività 1,63 %
Paesi Pesi
Cina 49,20 %
India 18,91 %
Corea del Sud 9,75 %
Hong Kong 6,56 %
Indonesia 1,95 %
Singapore 1,75 %
Francia 0,03 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 34,56 %
INR - Rupia indiana 18,91 %
CNY - Yuan cinese 13,82 %
EUR - Euro 10,07 %
KRW - Won sudcoreano 9,75 %
IDR - Rupia indonesiana 1,95 %
USD - Dollaro americano -1,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 9,92 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,89 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,12 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,46 %
AIA GROUP LTD ORD 4,16 %
MEITUAN ORD 3,28 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 2,90 %
WUXI APPTEC CO LTD ORD 2,90 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 2,80 %
MEDIATEK INC ORD 2,76 %

Performance in EUR (26/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,23 % -8,01 %
Rendimento a 3 mesi -3,16 % -5,91 %
Rendimento a 6 mesi -8,46 % -5,49 %
Rendimento a 1 anno 15,33 % 19,80 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,25 % 5,83 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,66 % 7,65 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,98 % 7,24 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,01 %
Volatilità del benchmark 13,43 %
Beta 0,96
Tracking error 1,64 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,89
Indice di Treynor 12,08
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