Natixis Asia Equity Fund R/A (USD)

LU0084288249
142,24 USD 05/05/2021
Azioni - Asia Giappone escluso Politica d'investimento
11,51 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0084288249
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/06/1999
Politica d'investimento Azioni - Asia Giappone escluso
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 3,330 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2021)

Categoria Pesi
Azioni 100,21 %
Liquidità -0,21 %
Settore Pesi
Beni di consumo 31,60 %
Alta tecnologia 19,60 %
Settore finanziario 17,70 %
Telecomunicazioni 14,60 %
Salute e farmacia 9,40 %
Industrie e servizi vari 3,30 %
Servizi alle collettività 1,70 %
Immobili 0,90 %
Paesi Pesi
Cina 47,60 %
India 17,30 %
Corea del Sud 10,10 %
Hong Kong 8,80 %
Indonesia 1,90 %
Singapore 1,90 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 33,51 %
INR - Rupia indiana 16,64 %
CNY - Yuan cinese 15,02 %
USD - Dollaro americano 11,22 %
KRW - Won sudcoreano 10,09 %
IDR - Rupia indonesiana 1,92 %
EUR - Euro 0,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor 9,30 %
Tencent Holdings 8,10 %
AIA Group 4,40 %
Housing Development Finance Corp 3,00 %
Ping An Insurance Group Of China 2,80 %

Performance in EUR (05/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,86 % -2,56 %
Rendimento a 3 mesi -10,30 % -2,82 %
Rendimento a 6 mesi 4,63 % 13,59 %
Rendimento a 1 anno 26,49 % 32,26 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,27 % 7,38 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,51 % 11,62 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,55 % 8,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,99 %
Volatilità del benchmark 13,43 %
Beta 0,96
Tracking error 1,64 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,90
Indice di Treynor 12,14
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