Natixis Asia Equity Fund RE/A (EUR)

LU0477144199
200,88 EUR 01/03/2021
Azioni - Asia Giappone escluso Politica d'investimento
11,00 % Rendimento annuo a 5 anni
2,70 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0477144199
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/01/2010
Politica d'investimento Azioni - Asia Giappone escluso
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 1,020 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers
Commissioni di gestione annue 2,70 %
Costi annui (TER) 2,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,15 %
Liquidità 1,85 %
Settore Pesi
Beni di consumo 29,50 %
Alta tecnologia 17,70 %
Settore finanziario 15,90 %
Telecomunicazioni 14,50 %
Salute e farmacia 11,40 %
Industrie e servizi vari 5,30 %
Servizi alle collettività 1,70 %
Immobili 0,80 %
Paesi Pesi
Cina 44,80 %
India 17,40 %
Corea del Sud 10,00 %
Hong Kong 8,80 %
Indonesia 2,80 %
Singapore 1,70 %
Thailandia 1,50 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 30,33 %
INR - Rupia indiana 17,35 %
CNY - Yuan cinese 16,49 %
USD - Dollaro americano 11,48 %
KRW - Won sudcoreano 10,04 %
IDR - Rupia indonesiana 2,79 %
THB - Baht thailandese 1,45 %
EUR - Euro 0,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor 9,10 %
Tencent Holdings 7,20 %
AIA Group 4,50 %
Housing Development Finance Corp 3,60 %
Alibaba Group UN USD 3,20 %

Performance in EUR (01/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,16 % -0,39 %
Rendimento a 3 mesi 11,48 % 12,57 %
Rendimento a 6 mesi 13,82 % 20,56 %
Rendimento a 1 anno 28,42 % 26,04 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,20 % 8,51 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,00 % 11,49 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,76 % 8,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,15 %
Volatilità del benchmark 13,57 %
Beta 0,95
Tracking error 1,57 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,88
Indice di Treynor 12,09
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