Natixis Asia Equity Fund RE/A (EUR)

LU0477144199
179,23 EUR 19/01/2022
Azioni - Asia Giappone escluso Politica d'investimento
6,31 % Rendimento annuo a 5 anni
2,70 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0477144199
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/01/2010
Politica d'investimento Azioni - Asia Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 0,710 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers
Commissioni di gestione annue 2,70 %
Costi annui (TER) 2,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,14 %
Liquidità 3,86 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 40,64 %
Beni di consumo 19,59 %
Settore finanziario 16,85 %
Industrie e servizi vari 9,44 %
Salute e farmacia 3,54 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,95 %
Servizi alle collettività 1,59 %
Paesi Pesi
Cina 39,16 %
India 18,57 %
Corea del Sud 11,94 %
Hong Kong 7,54 %
Stati Uniti 3,70 %
Indonesia 3,06 %
Singapore 1,10 %
Francia 0,04 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 28,44 %
INR - Rupia indiana 18,57 %
CNY - Yuan cinese 15,53 %
KRW - Won sudcoreano 11,94 %
USD - Dollaro americano 7,52 %
IDR - Rupia indonesiana 3,06 %
EUR - Euro 0,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,55 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,59 %
MEDIATEK INC ORD 5,12 %
USD CASH 3,69 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 3,25 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,86 %
AIA GROUP LTD ORD 2,77 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 2,52 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 2,50 %
HAIER SMART HOME CO LTD ORD 2,47 %

Performance in EUR (19/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,08 % 5,49 %
Rendimento a 3 mesi -6,21 % 0,37 %
Rendimento a 6 mesi -7,15 % 1,78 %
Rendimento a 1 anno -13,74 % -0,44 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,93 % 9,92 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,31 % 8,23 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,84 % 8,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,55 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 0,96
Tracking error 1,65 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 8,40