NB US Small Cap Intrinsic Value USD A Acc

IE00BY7S3S36
24,14 USD 14/06/2021
Azioni - America PMI Politica d'investimento
14,80 % Rendimento annuo a 5 anni
1,88 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00BY7S3S36
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/02/2016
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (28/05/2021) 5,070 Milioni di EUR
Gestore Neuberger Berman Europe Limited
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi annui (TER) 1,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,93 %
Liquidità 1,07 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 35,54 %
Industrie e servizi vari 21,63 %
Salute e farmacia 13,28 %
Beni di consumo 10,66 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,82 %
Settore finanziario 6,21 %
Servizi alle collettività 3,49 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 92,45 %
Francia 3,27 %
Irlanda 1,78 %
Gran Bretagna 1,31 %
Israele 1,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CRITEO SA DR 3,27 %
CROWN HOLDINGS INC ORD 3,19 %
RESIDEO TECHNOLOGIES INC ORD 2,86 %
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC ORD 2,83 %
UNISYS CORP ORD 2,56 %
NUANCE COMMUNICATIONS INC ORD 2,43 %
AVERY DENNISON CORP ORD 2,39 %
CIENA CORP ORD 2,39 %
CLOUDERA INC ORD 2,29 %
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC ORD 2,16 %

Performance in EUR (14/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,58 % 3,23 %
Rendimento a 3 mesi 2,80 % 0,14 %
Rendimento a 6 mesi 32,79 % 23,22 %
Rendimento a 1 anno 68,36 % 54,26 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,22 % 12,87 %
Rendimento annuo a 5 anni 14,80 % 15,27 %
Rendimento annuo a 10 anni - 15,75 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 22,04 %
Volatilità del benchmark 21,26 %
Beta 1,06
Tracking error 1,48 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 13,27
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