NB US Small Cap Intrinsic Value USD A Acc

IE00BY7S3S36
23,84 USD 21/10/2021
Azioni - America PMI Politica d'investimento
14,51 % Rendimento annuo a 5 anni
1,86 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00BY7S3S36
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/02/2016
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 6,490 Milioni di EUR
Gestore Neuberger Berman Europe Limited
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi annui (TER) 1,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,61 %
Liquidità 1,37 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 33,45 %
Industrie e servizi vari 17,54 %
Salute e farmacia 13,58 %
Beni di consumo 12,33 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,48 %
Settore finanziario 6,09 %
Servizi alle collettività 5,61 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 91,64 %
Francia 3,30 %
Gran Bretagna 2,05 %
Irlanda 1,53 %
Israele 1,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CROWN HOLDINGS INC ORD 3,38 %
CRITEO SA DR 3,30 %
RESIDEO TECHNOLOGIES INC ORD 3,06 %
AVERY DENNISON CORP ORD 2,75 %
CLEVELAND-CLIFFS INC ORD 2,35 %
CIENA CORP ORD 2,34 %
UNISYS CORP ORD 2,28 %
CONDUENT INC ORD 2,24 %
XPERI HOLDING CORP ORD 2,19 %
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC ORD 2,13 %

Performance in EUR (21/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,87 % 6,29 %
Rendimento a 3 mesi 4,15 % 5,88 %
Rendimento a 6 mesi 8,56 % 8,10 %
Rendimento a 1 anno 62,38 % 49,73 %
Rendimento annuo a 3 anni 16,88 % 16,99 %
Rendimento annuo a 5 anni 14,51 % 14,64 %
Rendimento annuo a 10 anni - 17,11 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 22,14 %
Volatilità del benchmark 21,34 %
Beta 1,06
Tracking error 1,47 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 13,17
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