NEF - Emerging Market Bond R

LU0102240552
27,53 EUR 19/10/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,76 % Rendimento annuo a 5 anni
1,77 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0102240552
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/10/1999
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 268,440 Milioni di EUR
Gestore Nord Est Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,77 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,63 %
Liquidità 9,26 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 81,11 %
EUR - Euro 15,36 %
RUB - Rublo russo 1,60 %
ZAR - Rand sudafricano 1,58 %
IDR - Rupia indonesiana 0,86 %
GBP - Sterlina inglese 0,08 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 7,24 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 2,45 %
BAHRAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 7.5% 20-SEP-2047 2,03 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75% 21-NOV-2033 1,70 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 7.65% 10-APR-20 1,56 %
GOBIERNO NACIONAL REPUBLICA DE PANAMA 9.375% 01-AP 1,47 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 9.5% 02- 1,47 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.625% 1,47 %
KAZAKHSTAN, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.375% 09-NOV 1,33 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 12-OCT-20 1,22 %

Performance in EUR (19/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,24 % -0,19 %
Rendimento a 3 mesi -2,45 % 0,83 %
Rendimento a 6 mesi -1,08 % 4,00 %
Rendimento a 1 anno 0,11 % 4,81 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,07 % 5,77 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,76 % 2,16 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,52 % 4,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,20 %
Volatilità del benchmark 5,25 %
Beta 1,72
Tracking error 2,27 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 0,77
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