NEF - Emerging Market Equity R

LU0102238812
59,16 EUR 21/07/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
4,57 % Rendimento annuo a 5 anni
2,21 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0102238812
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/10/1999
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 321,030 Milioni di EUR
Gestore Nord Est Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,85 %
Costi annui (TER) 2,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,82 %
Liquidità 2,18 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 49,79 %
Beni di consumo 24,76 %
Settore finanziario 12,83 %
Industrie e servizi vari 5,95 %
Servizi alle collettività 1,84 %
Telecomunicazioni 1,56 %
Salute e farmacia 1,08 %
Paesi Pesi
Cina 32,72 %
Corea del Sud 15,74 %
India 10,98 %
Hong Kong 4,68 %
Indonesia 4,31 %
Brasile 3,68 %
Sudafrica 3,26 %
Messico 2,84 %
Thailandia 2,65 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 19,25 %
KRW - Won sudcoreano 15,74 %
USD - Dollaro americano 12,68 %
INR - Rupia indiana 10,98 %
CNY - Yuan cinese 10,56 %
IDR - Rupia indonesiana 4,31 %
ZAR - Rand sudafricano 3,26 %
BRL - Real brasiliano 2,91 %
THB - Baht thailandese 2,65 %
EUR - Euro 2,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,47 %
SK HYNIX INC ORD 6,05 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,73 %
YUM CHINA HOLDINGS INC ORD 5,29 %
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 4,23 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,95 %
NAVER CORP ORD 3,46 %
NASPERS LTD ORD 3,26 %
BUDWEISER BREWING COMPANY APAC LTD ORD 2,33 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 2,30 %

Performance in EUR (21/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,50 % 0,07 %
Rendimento a 3 mesi -1,30 % 4,42 %
Rendimento a 6 mesi -5,71 % 6,24 %
Rendimento a 1 anno 16,07 % 22,41 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,58 % 6,68 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,57 % 6,98 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,45 % 5,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,18 %
Volatilità del benchmark 14,79 %
Beta 0,96
Tracking error 1,89 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 6,58
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