NEF - Euro Bond R

LU0102240396
19,10 EUR 13/10/2021
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
0,12 % Rendimento annuo a 5 anni
1,07 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0102240396
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/10/1999
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 160,380 Milioni di EUR
Gestore Nord Est Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,98 %
Liquidità 0,04 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,81 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 15-SEP-2027 3,64 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .6% 31-OCT-2029 2,43 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 20-APR-2027 2,25 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 1,92 %
KFW .375% 23-APR-2025 1,89 %
BPCE .625% 26-SEP-2024 1,69 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 1,69 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2031 1,66 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 1,63 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 1,53 %

Performance in EUR (13/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,29 % -0,56 %
Rendimento a 3 mesi -1,14 % -0,43 %
Rendimento a 6 mesi -0,73 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -2,60 % -0,99 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,49 % 1,66 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,12 % 0,53 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,18 % 2,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,25 %
Volatilità del benchmark 2,11 %
Beta 1,35
Tracking error 0,46 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 0,30
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