NEF - Euro Equity R

LU0102238655
23,60 EUR 01/12/2021
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
11,15 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0102238655
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/10/1999
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (30/11/2021) 411,910 Milioni di EUR
Gestore Nord Est Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,92 %
Liquidità 1,08 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,45 %
Industrie e servizi vari 23,28 %
Alta tecnologia 21,32 %
Settore finanziario 10,94 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,04 %
Salute e farmacia 6,32 %
Servizi alle collettività 3,56 %
Paesi Pesi
Francia 30,94 %
Olanda 20,52 %
Germania 18,40 %
Italia 5,33 %
Gran Bretagna 5,22 %
Finlandia 4,64 %
Svizzera 3,47 %
Danimarca 2,89 %
Spagna 2,24 %
Portogallo 2,07 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 90,86 %
USD - Dollaro americano 3,72 %
DKK - Corona danese 2,89 %
GBP - Sterlina inglese 1,32 %
CHF - Franco svizzero 1,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV ORD 9,68 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 6,22 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,24 %
SIEMENS AG ORD 3,98 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,53 %
IMCD NV ORD 3,23 %
VINCI SA ORD 3,22 %
PERNOD RICARD SA ORD 2,91 %
DSV A/S ORD 2,89 %
MERCK KGAA ORD 2,67 %

Performance in EUR (01/12/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,51 % -3,18 %
Rendimento a 3 mesi 1,90 % -2,32 %
Rendimento a 6 mesi 9,87 % 2,37 %
Rendimento a 1 anno 27,50 % 20,72 %
Rendimento annuo a 3 anni 17,20 % 12,30 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,15 % 10,80 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,33 % 11,24 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,71 %
Volatilità del benchmark 16,31 %
Beta 0,96
Tracking error 1,03 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 11,26