NEF Global bond R

LU0102239976
17,05 EUR 23/09/2021
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
1,42 % Rendimento annuo a 5 anni
1,29 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0102239976
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/10/1999
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 271,270 Milioni di EUR
Gestore Nord Est Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,60 %
Liquidità 4,06 %
Azioni 0,51 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 37,06 %
USD - Dollaro americano 33,64 %
GBP - Sterlina inglese 5,66 %
JPY - Yen giapponese 5,55 %
NOK - Corona norvegese 5,09 %
AUD - Dollaro australiano 3,60 %
CAD - Dollaro canadese 3,43 %
NZD - Dollaro neozelandese 2,05 %
RUB - Rublo russo 2,03 %
MXN - Peso messicano 1,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 31-JUL- 9,97 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 6,09 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.75% 13-MAR-2025 5,09 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 4,68 %
EUR CASH 3,37 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 3,19 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 15-AUG 2,90 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND - O EUR H (C) 2,64 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.1% 15-JUL-2026 2,56 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-NOV- 2,47 %

Performance in EUR (23/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,18 % -0,12 %
Rendimento a 3 mesi 1,85 % 3,55 %
Rendimento a 6 mesi 1,43 % 2,72 %
Rendimento a 1 anno -0,23 % -0,02 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,59 % 3,66 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,42 % 0,77 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,49 % 3,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,94 %
Volatilità del benchmark 4,86 %
Beta 1,04
Tracking error 1,04 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 1,41
Powered by Lipper