NEF - Global Property R

LU0281639244
10,15 EUR 21/07/2021
Azioni - Immobiliari globali Politica d'investimento
5,00 % Rendimento annuo a 5 anni
2,01 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0281639244
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/05/2007
Politica d'investimento Azioni - Immobiliari globali
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 61,140 Milioni di EUR
Gestore Nord Est Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi annui (TER) 2,01 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,84 %
Liquidità 0,52 %
Settore Pesi
Settore finanziario 86,09 %
Industrie e servizi vari 4,21 %
Alta tecnologia 3,15 %
Telecomunicazioni 2,96 %
Beni di consumo 1,43 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,35 %
Giappone 10,37 %
Germania 6,19 %
Gran Bretagna 5,03 %
Cina 4,96 %
Australia 3,82 %
Canada 3,29 %
Spagna 2,64 %
Hong Kong 2,44 %
Belgio 2,11 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,57 %
EUR - Euro 13,20 %
JPY - Yen giapponese 10,37 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,18 %
GBP - Sterlina inglese 5,03 %
AUD - Dollaro australiano 3,82 %
CAD - Dollaro canadese 3,29 %
SEK - Corona svedese 1,67 %
NOK - Corona norvegese 0,03 %
MXN - Peso messicano 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PROLOGIS INC ORD 5,14 %
UDR INC ORD 3,59 %
CAMDEN PROPERTY TRUST ORD 3,56 %
EQUINIX INC ORD 3,53 %
HEALTHPEAK PROPERTIES INC ORD 3,17 %
CUBESMART ORD 3,14 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC ORD 2,87 %
INVITATION HOMES INC ORD 2,87 %
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC ORD 2,82 %
DEUTSCHE WOHNEN SE ORD 2,72 %

Performance in EUR (21/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,84 % 0,96 %
Rendimento a 3 mesi 8,79 % 5,79 %
Rendimento a 6 mesi 16,94 % 16,57 %
Rendimento a 1 anno 26,56 % 24,96 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,83 % 8,24 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,00 % 5,61 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,50 % 9,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,35 %
Volatilità del benchmark 14,21 %
Beta 1,05
Tracking error 1,72 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 5,13
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