NEF - Pacific Equity R

LU0140696401
14,58 EUR 19/10/2021
Azioni - Pacifico Politica d'investimento
8,49 % Rendimento annuo a 5 anni
2,35 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0140696401
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/04/2002
Politica d'investimento Azioni - Pacifico
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 137,290 Milioni di EUR
Gestore Nord Est Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,85 %
Costi annui (TER) 2,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,72 %
Liquidità 3,92 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 32,43 %
Settore finanziario 15,93 %
Beni di consumo 15,36 %
Salute e farmacia 12,03 %
Industrie e servizi vari 10,00 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,96 %
Servizi alle collettività 0,71 %
Paesi Pesi
Giappone 29,68 %
Cina 16,64 %
Australia 13,73 %
Corea del Sud 8,92 %
India 5,06 %
Hong Kong 4,92 %
Gran Bretagna 3,97 %
Indonesia 1,95 %
Singapore 0,91 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 28,97 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 15,16 %
AUD - Dollaro australiano 13,33 %
USD - Dollaro americano 11,41 %
KRW - Won sudcoreano 8,92 %
INR - Rupia indiana 4,63 %
EUR - Euro 3,05 %
IDR - Rupia indonesiana 1,95 %
GBP - Sterlina inglese 0,84 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,59 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 3,05 %
TELIX PHARMACEUTICALS LTD ORD 2,78 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,64 %
RAKUTEN GROUP INC ORD 2,39 %
Hsbc Bank Plc 2,36 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 1,40 %
DIGITAL GARAGE INC ORD 1,35 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 1,32 %
KRAFTON INC ORD 1,17 %
Z HOLDINGS CORP ORD 1,14 %

Performance in EUR (19/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,53 % 0,46 %
Rendimento a 3 mesi 3,85 % 0,66 %
Rendimento a 6 mesi 3,70 % -1,61 %
Rendimento a 1 anno 27,45 % 15,30 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,36 % 9,34 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,49 % 7,15 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,54 % 9,56 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,38 %
Volatilità del benchmark 11,92 %
Beta 1,34
Tracking error 1,65 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 6,47
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