NEF - U.S. Equity R

LU0140695346
16,61 EUR 19/01/2022
Azioni - America Politica d'investimento
10,76 % Rendimento annuo a 5 anni
2,01 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0140695346
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/04/2002
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 165,090 Milioni di EUR
Gestore Nord Est Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi annui (TER) 2,01 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,90 %
Liquidità 0,93 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 34,95 %
Beni di consumo 18,90 %
Settore finanziario 14,07 %
Salute e farmacia 12,17 %
Industrie e servizi vari 8,21 %
Servizi alle collettività 4,64 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,41 %
Telecomunicazioni 1,81 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 86,01 %
Irlanda 6,92 %
Canada 1,93 %
Svizzera 1,63 %
Olanda 1,32 %
Gran Bretagna 0,98 %
Israele 0,51 %
Svezia 0,13 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,21 %
CAD - Dollaro canadese 1,93 %
EUR - Euro 1,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 7,74 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,12 %
AMAZON.COM INC ORD 4,85 %
APPLE INC ORD 3,30 %
META PLATFORMS INC ORD 2,65 %
ADOBE INC ORD 2,15 %
VISA INC ORD 1,90 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,76 %
SALESFORCE.COM INC ORD 1,74 %
DANAHER CORP ORD 1,64 %

Performance in EUR (19/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,18 % -3,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,24 % -0,84 %
Rendimento a 6 mesi 5,80 % 5,47 %
Rendimento a 1 anno 21,86 % 20,48 %
Rendimento annuo a 3 anni 17,52 % 20,31 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,76 % 14,45 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,99 % 16,17 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,69 %
Volatilità del benchmark 15,25 %
Beta 0,96
Tracking error 0,80 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe 0,87
Indice di Treynor 13,37