Neuberger Berman Asian Debt HC USD A (M) Dis

IE00BYZS6L96
10,09 USD 01/12/2020
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
2,52 % Rendimento annuo a 5 anni
1,40 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BYZS6L96
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2015
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (30/11/2020) 0,900 Milioni di EUR
Gestore Neuberger Berman Europe Limited
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/12/2020

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,60 %
Liquidità 4,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,29 %
CNY - Yuan cinese 1,72 %
KRW - Won sudcoreano 0,02 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
EUR - Euro -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,10 %
INDONESIA 7.75% 01/17/38 SR: 2,04 %
INDONESIA 8.50% 10/12/35 SR: 1,86 %
COUNTRY GARDEN 4.80% 08/06/30 SR: 1,40 %
MINMETALS 3.38% SR: 1,36 %
YUNDA HLDG INV 2.25% 08/19/25 SR: 1,33 %
CMB INTL LEASING 1.88% 08/12/25 SR: 1,32 %
CNY CASH 1,30 %
HUARONG FIN 4.00% SR: 1,30 %
CHINA EVERGRANDE 6.25% 06/28/21 SR: 1,26 %

Performance in EUR (01/12/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,68 % -0,92 %
Rendimento a 3 mesi 0,15 % 3,78 %
Rendimento a 6 mesi -0,58 % 0,31 %
Rendimento a 1 anno -4,09 % 0,83 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,03 % 5,16 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,52 % 2,87 %
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,89 %
Volatilità del benchmark 6,81 %
Beta 0,85
Tracking error 1,84 %
Correlazione col benchmark 0,20
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor -
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