Neuberger Berman Asian Debt HC USD A (M) Dis

IE00BYZS6L96
10,10 USD 19/01/2021
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
3,06 % Rendimento annuo a 5 anni
1,40 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00BYZS6L96
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2015
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 0,840 Milioni di EUR
Gestore Neuberger Berman Europe Limited
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 04/01/2021

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 116,22 %
Liquidità 4,33 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,94 %
CNY - Yuan cinese 2,30 %
KRW - Won sudcoreano 0,03 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
EUR - Euro -0,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INDONESIA 8.50% 10/12/35 SR: 3,74 %
USD CASH 2,80 %
INDONESIA 7.75% 01/17/38 SR: 1,96 %
MINMETALS 3.38% SR: 1,92 %
VEDANTA RESOURCE 6.38% 07/30/22 SR: 1,90 %
YUNDA HLDG INV 2.25% 08/19/25 SR: 1,89 %
CMB INTL LEASING 1.88% 08/12/25 SR: 1,87 %
HUARONG FIN 4.00% SR: 1,85 %
CHINA EVERGRANDE 6.25% 06/28/21 SR: 1,82 %
RELIANCE 3.67% 11/30/27 SR: 1,76 %

Performance in EUR (19/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,77 % 2,17 %
Rendimento a 3 mesi -0,46 % 1,75 %
Rendimento a 6 mesi -1,70 % 3,03 %
Rendimento a 1 anno -5,34 % -0,15 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,83 % 5,72 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,06 % 4,21 %
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,76 %
Volatilità del benchmark 6,69 %
Beta 0,84
Tracking error 1,84 %
Correlazione col benchmark 0,20
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor -
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