Neuberger Berman Asian Debt Hard Curr USD A MD

IE00BYZS6L96
9,890 USD 13/07/2020
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
3,76 % Rendimento annuo a 5 anni
1,40 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BYZS6L96
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2015
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 0,490 Milioni di EUR
Gestore Neuberger Berman Europe Limited
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2020

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,52 %
Liquidità 3,48 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,01 %
KRW - Won sudcoreano 0,02 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
EUR - Euro -0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,48 %
CHINA REINS 3.38% 03/09/22 SR: 2,04 %
INDONESIA 8.50% 10/12/35 SR: 1,91 %
EASY TACTIC 8.13% 02/27/23 SR: 1,76 %
CITIC 2.85% 02/25/30 SR: 1,50 %
CCCI TREASURE 3.42% SR: 1,45 %
MINMETALS 3.38% SR: 1,45 %
CHINA OS FIN 6 6.45% 06/11/34 SR: 1,41 %
HUARONG FIN 4.00% SR: 1,41 %
INDONESIA 6.63% 02/17/37 SR: 1,29 %

Performance in EUR (13/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,21 % -1,11 %
Rendimento a 3 mesi 5,50 % -4,04 %
Rendimento a 6 mesi -2,86 % -2,38 %
Rendimento a 1 anno 2,21 % 1,49 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,10 % 4,51 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,76 % 2,70 %
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,21 %
Volatilità del benchmark 6,68 %
Beta 0,98
Tracking error 1,79 %
Correlazione col benchmark 0,26
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor -
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