Neuberger Berman Asian Debt HC USD A Acc

IE00BYZS6K89
13,02 USD 22/07/2021
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
2,43 % Rendimento annuo a 5 anni
1,40 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BYZS6K89
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2015
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 2,530 Milioni di EUR
Gestore Neuberger Berman Europe Limited
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,28 %
Liquidità 1,72 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,23 %
EUR - Euro 2,64 %
CNY - Yuan cinese 0,80 %
KRW - Won sudcoreano 0,02 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MINMETALS BOUNTEOUS FINANCE (BVI) LTD 3.375% 01-JA 1,70 %
CMB INTERNATIONAL LEASING MANAGEMENT LTD 1.875% 12 1,66 %
USD CASH 1,61 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.75% 17-JAN-2 1,61 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 12-OCT-20 1,41 %
PERTAMINA (PERSERO) PT 6.5% 27-MAY-2041 1,41 %
MCC HOLDING HONG KONG CORP LTD 3.25% 1,40 %
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT 6.25% 25-JA 1,38 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 28-APR-2 1,33 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 12-MAR-2033 1,32 %

Performance in EUR (22/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,83 % 1,99 %
Rendimento a 3 mesi 3,06 % 3,69 %
Rendimento a 6 mesi 3,14 % 5,44 %
Rendimento a 1 anno 1,91 % 9,55 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,77 % 6,48 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,43 % 3,95 %
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,86 %
Volatilità del benchmark 6,77 %
Beta 0,70
Tracking error 1,84 %
Correlazione col benchmark 0,16
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor -
Powered by Lipper