Neuberger Berman Asian Debt HC USD A (M) Dis

IE00BYZS6L96
10,09 USD 25/02/2021
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
3,18 % Rendimento annuo a 5 anni
1,40 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BYZS6L96
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2015
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 0,840 Milioni di EUR
Gestore Neuberger Berman Europe Limited
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2021

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 114,38 %
Liquidità 2,62 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,50 %
CNY - Yuan cinese 1,15 %
KRW - Won sudcoreano 0,03 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
EUR - Euro -0,89 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INDONESIA 8.50% 10/12/35 SR: 3,28 %
VEDANTA RESOURCE 6.38% 07/30/22 SR: 1,98 %
INDONESIA 7.75% 01/17/38 SR: 1,71 %
MINMETALS 3.38% SR: 1,69 %
YUNDA HLDG INV 2.25% 08/19/25 SR: 1,67 %
CMB INTL LEASING 1.88% 08/12/25 SR: 1,65 %
HUARONG FIN 4.00% SR: 1,64 %
CHINA EVERGRANDE 6.25% 06/28/21 SR: 1,62 %
RELIANCE 3.67% 11/30/27 SR: 1,56 %
PETRONAS CAP 4.55% 04/21/50 SR: 1,49 %

Performance in EUR (25/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,08 % -0,88 %
Rendimento a 3 mesi -1,34 % -0,27 %
Rendimento a 6 mesi -1,73 % 3,94 %
Rendimento a 1 anno -8,77 % -1,69 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,37 % 5,31 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,18 % 3,84 %
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,77 %
Volatilità del benchmark 6,70 %
Beta 0,84
Tracking error 1,84 %
Correlazione col benchmark 0,20
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor -
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