Neuberger Berman Asian Debt HC USD A (M) Dis

IE00BYZS6L96
9,61 USD 27/10/2021
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
2,04 % Rendimento annuo a 5 anni
1,40 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00BYZS6L96
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2015
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 0,400 Milioni di EUR
Gestore Neuberger Berman Europe Limited
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/10/2021

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 120,27 %
Liquidità 4,39 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,90 %
CNY - Yuan cinese 0,13 %
KRW - Won sudcoreano 0,03 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
EUR - Euro -1,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,25 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 3,36 %
HDFC BANK LTD 3.7% 2,89 %
ZHONGAN ONLINE P & C INSURANCE CO LTD 3.125% 16-JU 2,86 %
IDR/USD FORWARD CONTRACT 2,56 %
USD/CNH FORWARD CONTRACT 2,55 %
MINMETALS BOUNTEOUS FINANCE (BVI) LTD 3.375% 01-JA 2,23 %
CMB INTERNATIONAL LEASING MANAGEMENT LTD 1.875% 12 2,15 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.75% 17-JAN-2 2,15 %
HUARONG FINANCE 2017 CO LTD 4% 07-NOV-2049 1,96 %

Performance in EUR (27/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,59 % 1,62 %
Rendimento a 3 mesi 0,73 % 3,83 %
Rendimento a 6 mesi 3,44 % 7,57 %
Rendimento a 1 anno 2,99 % 10,95 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,55 % 6,89 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,04 % 4,81 %
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,90 %
Volatilità del benchmark 6,79 %
Beta 0,62
Tracking error 1,86 %
Correlazione col benchmark 0,15
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor -
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